Mua và nắm giữ lâu dài với ba mã cổ phiếu này: Chevron, Enbridge, Phillips 66

Các công ty này sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu dầu thô tiếp tục mạnh mẽ.

Các cổ phiếu dầu mỏ đã có một đợt tăng trưởng tuyệt vời trong năm 2022. Giá dầu thô đã tăng vọt với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tạo điều kiện cho các công ty dầu mỏ kiếm tiền từ những mức giá cao hơn. Mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh do lo ngại nhu cầu có thể sụt giảm vào năm 2023 nếu nền kinh tế toàn cầu giảm tốc, hầu hết các nhà kinh tế đều kỳ vọng giá dầu thô sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong khi đó, nhu cầu vẫn sẽ duy trì ổn định trong nhiều năm, ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu chuyển đổi sang các nguồn nhiên liệu sạch hơn.

Tất cả đều là tín hiệu tốt cho các cổ phiếu dầu mỏ trong những năm tới. Và ba cổ phiếu đáng mua trong năm nay và tương lai xa hơn nữa là Chevron (CVX), Enbridge (ENB) và Phillips 66 (PSX). Sau đây là lý do tại sao ba cái tên này nổi bật như những lựa chọn hàng đầu trong không gian dầu mỏ.

Định vị tốt cho tương lai

Chevron đang có một năm kỷ lục. Người khổng lồ dầu mỏ đã thiết lập mức đỉnh lịch sử cho lợi nhuận và dòng tiền hoạt động trong năm nay. Điều đó đã mang lại cho công ty kinh phí để thực hiện bốn ưu tiên tài chính của mình.

Chevron đã tăng cổ tức thêm 6%, đánh dấu năm tăng cổ tức thứ 35 liên tiếp, nâng tỷ suất cổ tức lên mức 3,3%. Chevron cũng đã phát triển các mảng kinh doanh năng lượng mới và truyền thống, củng cố bảng cân đối kế toán và mua lại cổ phiếu ở mức gần cận trên trong phạm vi mục tiêu của mình.

Điều đó đang đặt công ty ở một vị trí vững chắc cho tương lai. Chevron đã kết thúc Q3 với tỷ lệ đòn bẩy dưới 5%, thấp hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu 20% đến 25%. Điều đó mang lại cho họ sự linh hoạt để tiếp tục đầu tư và trả lại tiền mặt cho cổ đông cho dù giá dầu sụt giảm. Thêm vào đó, công ty cũng tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh năng lượng mới. Chevron hiện là nhà sản xuất dầu diesel tái tạo sinh học lớn thứ hai tại Mỹ sau khi mua lại Renewable Energy Group. Các khoản đầu tư của Chevron vào nhiên liệu có hàm lượng carbon thấp hơn đã giúp công ty có một vị thế tuyệt vời để tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông trong tương lai.

Nhiên liệu dồi dào để tiếp tục mở rộng

Enbridge cũng đang có một năm mạnh mẽ. Ông lớn cơ sở hạ tầng năng lượng Canada kỳ vọng dòng tiền có thể phân phối trên mỗi cổ phiếu của họ sẽ tăng khoảng 8% trong năm nay. Công ty đã được hưởng lợi từ các khoản đầu tư mới được đưa vào sử dụng trong năm qua cùng với khối lượng cao hơn.

Công ty kỳ vọng dòng tiền sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Triển vọng đó đã mang lại cho công ty quản lý đường ống dẫn dầu sự tự tin để tăng cổ tức. Enbridge đã tăng khoản thanh toán của mình trong 28 năm liên tiếp và hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức hơn 6%.

Enbridge sẽ có thể tiếp tục tăng dòng tiền và cổ tức trong nhiều năm tới. Công ty có một khối lượng công việc tồn đọng trị giá hàng tỷ đô la cho các dự án mở rộng được bảo đảm về mặt thương mại. Các dự án này bao gồm các đường ống dẫn khí tự nhiên mới, mở rộng tiện ích khí đốt và các trang trại điện gió ngoài khơi ở châu Âu. Những dự án này cung cấp khả năng tăng trưởng ngày càng rõ ràng trong vài năm tới và sẽ có thể cung cấp nhiên liệu để Enbridge tiếp tục tăng các khoản cổ tức với tỷ suất cao của mình.

Cân bằng tăng trưởng với lợi nhuận cho cổ đông

Phillips 66 cũng đang có một năm 2022 tuyệt vời. Ông lớn lọc dầu và logistics đã tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi để tạo ra thu nhập và dòng tiền mạnh mẽ. Họ cũng “mài sắc” trọng tâm chiến lược của mình bằng cách hoàn tất thương vụ mua lại công ty hợp danh hữu hạn (MLP) Phillips 66 Partners và sáp nhập hai liên doanh với Enbridge. Thỏa thuận với Enbridge đã giúp Phillips 66 tăng cổ phần trong DCP Midstream Partners (DCP) để tăng cường chiến lược khí tự nhiên hóa lỏng (NGL) bằng cách đánh đổi cổ phần của công ty trong một đường ống dẫn dầu. Và Phillips 66 đã nối tiếp thỏa thuận đó bằng cách đề nghị mua số cổ phần còn lại trong MLP mà họ chưa sở hữu.

Ông lớn năng lượng đa dạng cũng đã phê duyệt một số dự án mở rộng để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Công ty có kế hoạch chi 850 triệu USD để chuyển đổi nhà máy lọc dầu ở San Francisco thành một cơ sở nhiên liệu tái tạo sẽ khởi động vào năm 2024. Trong khi đó, liên doanh hóa chất của công ty với Chevron cũng đang hợp tác với QatarEnergy để xây dựng một nhà máy trị giá 8,5 tỷ USD ở Texas – sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026.

Ngay cả với khoản chi tiêu đầu tư này, Phillips 66 vẫn có kế hoạch trả lại nhiều tiền hơn cho cổ đông trong những năm tới. Công ty đang nhắm mục tiêu phân phối cho cổ đông từ 10 tỷ USD đến 12 tỷ USD từ giờ đến cuối năm 2024 thông qua mua lại cổ phiếu và chia cổ tức. Công ty đã tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu lên 5 tỷ USD và sẽ tiếp tục tăng cổ tức, hiện cung cấp tỷ suất 3,8%. Sự kết hợp giữa tăng trưởng và lợi nhuận của Phillips 66 sẽ mở rộng giá trị cho cổ đông trong những năm tới.

Những cỗ máy được bôi dầu tốt

Chevron, Enbridge và Phillips 66 đang được định vị tốt cho năm 2022 và tương lai xa hơn nữa. Cả ba công ty dầu mỏ này đều đang kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường dầu mỏ mạnh mẽ hiện nay. Khả năng kiếm tiền đó đang mang lại cho họ nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh nhiên liệu hóa thạch và năng lượng carbon thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Cộng thêm vào đó các khoản cổ tức hấp dẫn và ngày càng tăng, ba cái tên này có vẻ là những cổ phiếu dầu mỏ tuyệt vời để mua và nắm giữ trong dài hạn.

Huân Hà - Theo fool.com