Đồng Dollar Mỹ giảm, Yên Nhật tăng do dữ liệu lạm phát

Tóm tắt tình hình Yên Nhật, USD/JPY, Dollar Mỹ, CPI Mỹ, Tiền điện tử, FTX, PPI, Dầu thô, Vàng

• Đồng Yên Nhật tăng giá đáng kể sau khi đồng Dollar Mỹ giảm sâu.

• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ kích phát làn sóng đổ xô dòng vốn vào các tài sản tăng trưởng, khiến thị trường chứng khoán tăng bùng nổ

• Nếu Fed tăng lãi suất nhẹ tay hơn, phải chăng USD/JPY đã đạt đỉnh chu kỳ?

Đồng Yên Nhật tăng vọt khi Dollar Mỹ giảm sâu trên diện rộng trong bối cảnh thị trường đổ xô dòng vốn vào các tài sản tăng trưởng do chỉ số CPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng (đây là tín hiệu tốt hơn dự kiến cho nền kinh tế). Đồng bạc xanh đã có một nhịp phục hồi nhỏ trong phiên giao dịch châu Á tính đến thời điểm hiện tại.

Chỉ số CPI toàn phần ở mức 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái thay vì 7,9% như dự báo và thấp hơn so với mức 8,2% trong kỳ trước. Trong khi đó, lạm phát cơ bản đứng ở mức 6,3%, thấp hơn so với mức dự đoán 6,5% và mức 6,6% trong kỳ trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm (US10Y) giảm xuống dưới ngưỡng 4% và chạm mức 3,8%. US10Y từng đạt mức trên 4,20% vào hồi đầu tuần.

Giới đầu tư hiện đang kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ nới lỏng các biện pháp thắt chặt sau nhiều đợt tăng mạnh lãi suất, và quan điểm này cũng được ủng hộ bởi những bình luận từ một số quan chức Fed.

Nhiều vị chủ tịch Fed từ các bang đã bày tỏ quan điểm, bao gồm Patrick Harker, Lorie Logan, Mary Daly, Loretta Mester và Esther George.

Thông điệp tổng thể của họ là Fed sẽ đưa ra quyết định dựa trên các thước đo kinh tế trong tương lai, nhưng các điều kiện tài chính cần được duy trì ở mức thắt chặt trong tương lai gần.

Thị trường chứng khoán bất ngờ tăng vọt trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, với chỉ số Dow Jones tăng 3,70%, S&P 500 tăng 5,54% và Nasdaq 100 tăng 7,35%. Thị trường hợp đồng tương lai cho thấy phiên ngày thứ Sáu sẽ có khởi đầu ổn định

Thị trường chứng khoán khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng dâng cao theo con sóng này và rực sắc xanh trên khắp các vùng lãnh thổ, đơn cử như Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (HSI) có lúc dẫn đầu với mức tăng hơn 7%.

Chỉ số PPI của Nhật Bản vẫn ở mức cao, kèm theo các kết quả trái chiều khác nhau trong loạt dữ liệu kinh tế hôm nay. PPI tháng 10 so với tháng 9 (MoM) đứng ở mức 0,6% thay vì 0,7% theo dự báo trước đó. PPI hàng năm (YoY) là 9,1% thay vì 8,8% theo dự kiến ​​và 9,7% như kỳ trước. Mức chênh lệch phát sinh là do các số liệu kỳ trước đã được sửa đổi tăng lên.

Thị trường tiền điện tử duy trì ổn định trong bối cảnh dòng vốn rủi ro dâng cao bất chấp những thiệt hại sau vụ sụp đổ của sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số FTX vào hồi đầu tuần.

Vàng tăng trên đà suy yếu của USD, chạm mốc 1.760 USD trong phiên qua đêm trước khi chốt ở gần ngưỡng 1.750 USD trong hầu hết phiên châu Á.

Giá dầu thô chuyển động chậm chạp do ảnh hưởng từ động thái trên các thị trường khác và chỉ tăng nhẹ, trong đó hợp đồng tương lai dầu WTI chạm mốc 86,50 USD/thùng và hợp đồng tương lai dầu thô Brent đạt 94 USD/thùng.

Sắp tới, tiêu điểm thị trường sẽ là dữ liệu GDP, thương mại và sản lượng công nghiệp của Vương quốc Anh, tiếp đến là chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY

USD/JPY đã bị bán tháo và lùi về đường xu hướng tăng dần nhưng không thể phá thủng xuống dưới đường này và cũng không thể phá vỡ mức đáy cuối tháng 9 quanh ngưỡng 140,35. Do vậy, khu vực quanh 140,35 có khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ.

Nếu giá giảm nữa thì phe bán có thể sẽ bị cản tại điểm phá vỡ 139,39.

Nhịp giảm kéo dài xuống dưới đường giới hạn dưới của Dải Bollinger được thiết kế dựa trên đường trung bình động đơn giản 21 ngày (SMA 21). Nếu giá lùi trở lại vào trong vùng biên độ của Dải Bollinger và chốt bên trong đó thì xu hướng giảm sẽ tạm dừng hoặc USD/JPY có thể sẽ đảo chiều.

Mức kháng cự có thể nằm tại các điểm phá vỡ 143,53, 145,11 và 145,47 hoặc ở mức đỉnh gần đây là 148,85.

Đăng Khoa - Theo dailyfx.com