Học theo Warren Buffett mua hai cổ phiếu này

Có phải những cổ phiếu được Buffett yêu thích này cũng là những lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư khác?

Warren Buffett thích các thị trường gấu. Hồi năm 2018, ông đã nói với CNBC rằng “cơ hội tốt nhất để triển khai vốn là khi mọi thứ đang đi xuống”.

Trong Q3/2022, chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 6% sau một đợt tăng ngắn. Sụt giảm đó đã đẩy chỉ số vào vùng thị trường gấu.

Và vị tỷ phú của chúng ta đã làm đúng như lời ông nói. Buffett đã hành động khi S&P thất thủ. Dưới đây là hai cổ phiếu Buffett vẫn đang xuống tiền mua rất nhiều trong thị trường gấu đang diễn ra.

Mua thêm một tỷ nữa

Khoản nắm giữ lớn nhất của Buffett là cổ phiếu nào? Một số người có thể nhanh chóng trả lời đó là Apple. Nhưng Apple thực ra là khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) chứ không phải là vị thế đầu tư lớn nhất của Buffett. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là chính Berkshire.

Berkshire đã báo cáo kết quả thu nhập Q3 vào cuối tuần trước. Hồ sơ công ty trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã tiết lộ thêm một khoản mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD.

Đúng là tốc độ mua lại cổ phiếu trong Q3 đã chậm hơn so với nửa đầu năm. Nhưng 1 tỷ USD đầu tư trong ba tháng chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ.

Thật ra, sẽ rất ngạc nhiên nếu Buffett và Phó chủ tịch Berkshire Charlie Munger đã không tăng cường mua lại cổ phiếu. Bộ đôi huyền thoại này có một ủy quyền mở để mua lại cổ phiếu Berkshire bất cứ khi nào họ thấy phù hợp. Giá cổ phiếu Berkshire trong phần lớn Q3 đã thấp hơn so với trong sáu tháng đầu năm 2022. Tăng cường mua lại cổ phiếu có thể đã là một quyết định dễ dàng của hai nhà đầu tư nổi tiếng.

Vàng đen

Buffett chắc chắn đồng tình với nhận định dầu vẫn là “vàng đen” của thế giới. Nhà đầu tư huyền thoại đã lãnh đạo Berkshire đặc biệt mua hai cổ phiếu dầu trong năm nay: Chevron và Occidental Petroleum (OXY). Nhờ hồ sơ chứng khoán Q3 của Berkshire, chúng ta biết ông đã tiếp tục mua cổ phiếu Occidental trong quý.

Berkshire đã mua 17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Occidental trong nửa đầu năm. Tỷ lệ cổ phần của công ty đã tăng lên hơn 20% vào ngày 4 tháng 8.

Điều này không có gì bất ngờ. Berkshire và Occidental đã nộp báo cáo cho SEC vào ngày 4 tháng 10 cho thấy Berkshire đang sở hữu 26,8% cổ phần trong công ty sản xuất dầu khí.

Đặt cược lớn của Buffett vào Occidental đã được đền đáp tuyệt vời: cổ phiếu đã tăng hơn 150% từ đầu năm đến nay.

Mua thêm (và bán)

Buffett chắc chắn đã mua nhiều cổ phiếu hơn là chỉ Berkshire Hathaway và Occidental Petroleum trong Q3. Hồ sơ Q3 của Berkshire cho thấy họ đã chi hơn 66,2 tỷ USD để mua cổ phiếu trong chín tháng đầu năm 2022. Con số đó cao hơn gần 9 tỷ USD so với tổng số tiền được đầu tư trong sáu tháng đầu năm.

Berkshire cũng đã bán một số cổ phiếu trong Q3. So sánh hồ sơ Q2 và Q3 của công ty cho thấy gần 5,3 tỷ USD cổ phiếu đã được bán trong Q3.

Chúng ta sẽ không biết chính xác Buffett đã mua và bán những cổ phiếu này cho đến khi Berkshire nộp hồ sơ 13F-HR tiếp theo cho SEC. Tuy nhiên, không khó để dự đoán các cổ phiếu mà ông gần như chắc chắn sẽ tiếp tục mua trong Q4.

Giá cổ phiếu Berkshire trong phần lớn Q4 cho đến nay đã thấp hơn so với trong Q3. Trong quý trước, Buffett và Munger đã nghĩ rằng cổ phiếu có giá trị đủ hấp dẫn để bỏ ra 1 tỷ USD cho việc mua lại. Vì cùng lý do này, họ rõ ràng có khả năng thích cổ phiếu Berkshire nhiều hơn với giá thấp hơn trong quý đang diễn ra.

Đối với Occidental, Berkshire đã giành được một chiến thắng quan trọng vào tháng 8 với sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang để nâng quyền sở hữu trong công ty dầu mỏ lên tối đa 50%. Ngay cả với những động thái mua điên cuồng gần đây, Berkshire vẫn còn một chặng đường dài để đạt đến hạn mức được phê duyệt đó.

Liệu các nhà đầu tư phổ thông có thể sao chép Buffett bằng cách mua cổ phiếu Berkshire và Occidental? Đó có thể là một bước đi thông minh. Cả hai cổ phiếu đều đang đánh bại thị trường trong năm nay (với Occidental toàn nghiền nát thị trường). Berkshire và Occidental sẽ có thể tiếp tục con đường chiến thắng của họ, ít nhất là trong tương lai gần.

Huân Hà - theo fool