InfoFinance - Cổ phiếu CrowdStrike có thể giúp bạn trở thành triệu phú không

CrowdStrike Holdings (CRWD -4,57%) là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ từng ngày. Khi phát hành nền tảng Falcon vào năm 2013, công ty được coi là một trong những công ty tiên phong về các giải pháp đám mây gốc chỉ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Hãy cùng InfoFinance tìm hiểu về sự phát triển gần đây của cổ phiếu này.

Kể từ khi chào bán công khai lần đầu (IPO) vào ngày 12 tháng 6 năm 2009, cổ phiếu của CrowdStrike đã tăng khoảng 320%. Nếu bạn đầu tư 25.000 đô la vào công ty trong thời gian đó và giữ cổ phiếu, cổ phần của bạn sẽ có giá trị gần 116.000 đô la ngày nay.

Doanh thu của CrodStrike như thế nào?

Số tiền này sẽ cao hơn nhiều vào giữa tháng 7 trước khi cổ phiếu của CrowdStrike lao dốc do sự cố CNTT toàn cầu mà công ty gây ra khi đang cố gắng cập nhật phần mềm. Sai lầm lớn này đã khiến các nhà đầu tư tháo chạy và cổ phiếu hiện đã giảm hơn 28% kể từ ngày 18 tháng 7.

Bất chấp sự cố thảm khốc chắc chắn sẽ kéo dài trong tương lai gần, tôi tin rằng CrowdStrike vẫn còn rất sớm trong chặng đường mà công ty có thể đạt được. Xem xét rằng công ty mới chỉ hoạt động từ năm 2011, công ty còn nhiều thời gian để tạo ra những triệu phú.

Thậm chí chỉ tăng trưởng bằng một phần nhỏ so với những năm gần đây cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu

CrowdStrike đã đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm hơn 40% kể từ khi IPO, gấp ba lần hiệu suất của S&P 500 trong khoảng thời gian đó. Thật vô lý khi cho rằng công ty có thể duy trì đà tăng trưởng đó trong nhiều thập kỷ, nhưng công ty không nhất thiết phải làm như vậy để tạo ra những triệu phú.

Để một khoản đầu tư tăng từ 25.000 đô la lên 1 triệu đô la trong 20 năm, thì khoản đầu tư đó phải tăng trưởng hơn 20% mỗi năm. Để đạt 1 triệu đô la từ 100.000 đô la trong 20 năm, thì khoản đầu tư đó phải tăng trưởng khoảng 12,25% mỗi năm. Sẽ là một kỳ tích tuyệt vời khi đạt được mức lợi nhuận trung bình 20% hằng năm trong hai thập kỷ, nhưng lựa chọn sau là rất khả thi.

Bạn không bao giờ muốn đưa ra giả định về mức tăng trưởng (hoặc giảm) trong tương lai của một cổ phiếu, nhưng CrowdStrike là công ty dẫn đầu trong một ngành công nghiệp đang chuẩn bị cho sự tăng trưởng bùng nổ trong những năm tới.

Tiềm năng tăng trưởng của ngành an ninh mạng

An ninh mạng đã chuyển từ một thứ xa xỉ thành một khoản chi phí bắt buộc đối với hầu như mọi công ty có hoạt động trực tuyến. Về cơ bản, nó giống như bảo hiểm: Bạn trả chi phí thấp hơn ngay từ đầu và theo thời gian để tránh chi phí cao hơn nhiều (đối với tài chính và danh tiếng của bạn) nếu công ty của bạn trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng.

Theo nghiên cứu từ McKinsey, tổng thị trường có thể tiếp cận được cho các giải pháp an ninh mạng có thể lên tới từ 1,5 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la. Tính đến năm 2022, công ty tư vấn này ước tính chỉ có 150 tỷ đô la trong số đó được nắm bắt.

McKinsey cho biết khoảng cách này chủ yếu là do thiếu tự động hóa, giá cao và khả năng dịch vụ không đủ, nhưng đó chính là lúc CrowdStrike xuất hiện.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo

Có rất nhiều công ty an ninh mạng, nhưng không phải tất cả đều được tạo ra như nhau. CrowdStrike luôn là một trong những công ty hàng đầu về bảo mật điểm cuối (điểm cuối có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào kết nối với mạng, như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy chủ).

Sau quý gần đây nhất (kết thúc vào ngày 30 tháng 4), công ty cho biết, 65% khách hàng của mình đang sử dụng năm hoặc nhiều hơn năm mô-đun của mình, 44% sử dụng sáu hoặc nhiều hơn, 28% sử dụng bảy hoặc nhiều hơn và số lượng sử dụng tám hoặc nhiều hơn đã tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Đó là minh chứng cho thấy nền tảng của công ty hoàn thiện và hiệu quả như thế nào.

Cũng đáng chú ý là 62 trong số 100 công ty Fortune (100 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo doanh thu) sử dụng CrowdStrike để bảo mật đám mây. Ở quy mô đó, các công ty yêu cầu bảo vệ cực kỳ đáng tin cậy và toàn diện, vì vậy sự tin tưởng của họ vào công ty chứng tỏ danh tiếng của công ty trong việc cung cấp dịch vụ hàng đầu.

Công ty có nguồn tài chính lớn để phát triển khách hàng

Các công ty lớn thường có sổ séc lớn và điều này có hiệu quả đối với tình hình tài chính của CrowdStrike. Vì mô hình kinh doanh của công ty phụ thuộc vào các gói đăng ký nên doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) cung cấp thông tin chi tiết tốt về tình hình tài chính của công ty. Trong quý gần nhất, CrowdStrike đã tăng thêm 212 triệu đô la vào ARR mới ròng, nâng tổng số lên 3,65 tỷ đô la, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu 921 triệu đô la trong quý này tăng 33% và dòng tiền tự do tăng 42% với biên lợi nhuận tăng.

Bất chấp thành công trong quá khứ và tương lai tươi sáng của CrowdStrike, các nhà đầu tư không được quên tầm quan trọng của việc đa dạng hóa. Cổ phiếu phải là một phần của danh mục đầu tư toàn diện chứ không phải là phần lớn danh mục đầu tư. Bất kỳ cổ phiếu nào cũng có tính biến động, nhưng là một cổ phiếu tăng trưởng tương đối mới, CrowdStrike dễ bị ảnh hưởng bởi biến động hơn.

Việc nắm bắt tiềm năng của CrowdStrike trong khi duy trì danh mục đầu tư cân bằng sẽ giúp bạn hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nó trong khi tự bảo vệ mình trước bản chất khó lường của thị trường chứng khoán phi lý. Với một chút kiên nhẫn, CrowdStrike có thể là một cổ phiếu tạo ra triệu phú trong suốt hành trình của nó.