Mua hai mã này để có thu nhập thụ động an toàn: Amgen, Bristol Myers

Hai cổ phiếu sinh học hàng đầu này đang đè bẹp thị trường gấu năm 2022.

Mua các cổ phiếu trả thu nhập thụ động là một cách tuyệt vời để vượt qua thị trường gấu. Các khoản phân phối tiền mặt đáng tin cậy là một cách đã được chứng minh có thể giảm thiểu tổn thất cho nhà đầu tư, và các cổ phiếu chia cổ tức ưu tú có xu hướng nằm trong số những cổ phiếu đầu tiên phục hồi sau thời kỳ thị trường suy yếu trên diện rộng.

Nhà đầu tư nên cân nhắc mua cổ phiếu trả thu nhập thụ động hàng đầu nào ở thời điểm hiện tại? Amgen (AMGN) và Bristol Myers Squibb (BMY) là hai công ty dược phẩm sinh học blue chip có dòng tiền tự do dồi dào và thành tích tăng cổ tức thường xuyên. Sau đây là lý do tại sao nhà đầu tư có thể muốn sớm thêm hai cái tên này vào danh mục đầu tư của mình.

Amgen: người chiến thắng đã được chứng minh

Cổ phiếu Amgen đã tăng gần 30,6% từ đầu năm đến nay. Kết quả là cổ phiếu công nghệ sinh học đang tiến sát đến mức cao nhất trong 52 tuần tại thời điểm viết bài này. Để so sánh, chỉ số S&P 500 đã giảm 20,3% trong năm nay, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 32,9%. Như vậy, cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học đang đè bẹp các thị trường rộng lớn hơn trong năm nay.

Cổ phiếu Amgen đã có thể tránh khỏi thị trường gấu tàn bạo đang diễn ra bởi vì công ty đang kinh doanh các loại thuốc thiết yếu, cứu sống mạng người. Vì vậy, mặc dù sụt giảm doanh thu của các sản phẩm truyền thống như thuốc tăng cường tế bào bạch cầu Neulasta đã đè nặng lên tổng doanh thu của công ty trong thời gian gần đây, Amgen vẫn đang tạo ra dòng tiền tự do khổng lồ mỗi quý và mỗi năm. Nói đến điểm này, công ty công nghệ sinh học đã công bố dòng tiền tự do khổng lồ đến 2,8 tỷ USD trong Q3/2022.

Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Cổ phiếu Amgen là một phương tiện tạo thu nhập thụ động cực kỳ an toàn. Dòng tiền tự do khổng lồ của công ty dễ dàng trang trải tỷ suất cổ tức hàng năm 2,88%, thể hiện thông qua tỷ lệ chi trả trung bình 12 tháng gần nhất khá ổn ở mức 62,9% (bằng khoảng tỷ lệ trung bình của một cổ phiếu dược phẩm lớn). Hơn nữa, ban lãnh đạo công ty cũng đã chứng minh cam kết của mình đối với việc thưởng cho cổ đông bằng cách thúc đẩy tỷ suất cổ tức tăng đến 1.257% trong 10 năm qua. Tóm lại, hoạt động kinh doanh chống suy thoái của Amgen, dòng tiền tự do vượt trội và chương trình cổ tức vững chắc của họ đã biến cổ phiếu thành một lựa chọn đầu tư tuyệt vời để sở hữu trong một thị trường gấu.

Bristol: Một câu chuyện cải tổ không rủi ro

Cổ phiếu Bristol đã bị mắc kẹt trong một giai điệu nhàm chán vào đầu năm nay. Lúc đó, nhà đầu tư đã xa lánh ông lớn dược phẩm vì lo ngại công ty sẽ không thể vượt qua sự suy sụp từ một loạt bằng sáng chế hết hạn bảo hộ độc quyền. Gần đây, Bristol đã mất độc quyền đối với các loại thuốc trị ung thư Abraxane và Revlimid. Và trong nửa sau của thập kỷ này, công ty sẽ tiếp tục đối mặt với việc hết hạn bằng sáng chế cho cả Opdivo và Eliquis – hai trong số những loại thuốc bán chạy nhất hiện nay của ông lớn dược phẩm.

Tuy nhiên, sau khi công ty nhận được một loạt phê duyệt có giá trị cao cho các loại thuốc như Camzyos, Opdualag và Sotyktu, cổ phiếu Bristol đã có thể tìm được chỗ đặt chân và thậm chí đã tiếp tục tiến về phía trước để đánh bại thị trường với mức tăng gần 30% từ đầu năm đến nay.

Một phần sự hấp dẫn của Bristol trong mắt nhà đầu tư là khả năng tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ. Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty, bao gồm nhiều loại thuốc thiết yếu, được dự kiến ​​sẽ tạo ra dòng tiền tự do từ 45 tỷ đến 50 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024.

Kết quả ròng là chương trình cổ tức của Bristol đang được xây dựng trên một nền tảng tài chính vững chắc. Để nhấn mạnh vào điểm này, tỷ lệ chi trả dự phóng của công ty sẽ giảm xuống dưới 70% vào cuối năm sau – gần bằng mức trung bình của ngành đối với chỉ số tài chính quan trọng này. Hiện tại, tỷ suất cổ tức hàng năm 2,7% của Bristol không hẳn là có thể khiến Phố Wall quay đầu ngoái nhìn. Tuy nhiên, các khoản phân phối tiền mặt hàng quý của công ty là một đặt cược an toàn, một yếu tố rất quan trọng trong một thời đại được khắc họa bởi sự không chắc chắn và rủi ro như hiện nay.

Huân Hà - Theo fool.com