Phân tích biểu đồ: sự suy yếu trong cổ phiếu của Apple có thể là một cảnh báo cho thị trường rộng lớn hơn

Cổ phiếu Apple đã là nơi trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong phần lớn thời gian của năm 2022 giữa rất nhiều cái tên công nghệ đang sụp đổ. Tuy nhiên, biểu đồ giá của cổ phiếu lại đang báo hiệu một sự suy yếu có thể ảnh hưởng đến thị trường rộng lớn hơn.

Tiếp xúc của Apple (AAPL) với Trung Quốc đã trở thành gót chân Achilles đối với một cổ phiếu đã giữ vững trong khi các tên tuổi lớn khác – chẳng hạn như Alphabet và Microsoft – mất hỗ trợ và giảm xuống các mức đáy mới trong năm.

Cổ phiếu Apple đã tiếp tục giảm hơn 2% vào thứ Ba, nối tiếp sụt giảm vào thứ Hai và thứ Sáu trước đó. Tính đến hết ngày thứ Ba, cổ phiếu đã giảm khoảng 10 USD kể từ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm. Cuối tuần trước, cổ phiếu đã trượt dốc do quan ngại xung quanh việc nhân viên đình công và phản đối công ty lắp ráp iPhone Foxconn do một tranh chấp tiền lương. Các đợt phong tỏa ngừa Covid-19 ở Trung Quốc và các cuộc biểu tình trên khắp đất nước cũng làm giảm sút niềm tin đối với cổ phiếu Apple.

“Tin tức về Trung Quốc bắt đầu gây lo ngại về khả năng nó có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất iPhone”, Scott Redler, giám đốc chiến lược của T3Live.com, cho biết. “Giờ đây, Apple có vẻ là một thách thức cho thị trường nhiều hơn là một cái tên mang tính xây dựng. Nếu điều này không được khắc phục sớm, sẽ khó có bất kỳ đợt tăng giá ông già Noel nào trong vài tuần tới”.

Sức nặng của Apple

Apple chiếm 6,5% vốn hóa thị trường của S&P 500, và các nhà phân tích kỹ thuật cho biết điều này sẽ có tác động đến thị trường rộng lớn hơn cả về giá cổ phiếu và tâm lý. Chỉ số S&P500 đã giảm xuống thấp hơn vào chiều thứ Ba.

“Biểu đồ [Apple] đang chao đảo và xấu đi giống như những gì đã xảy ra với nhiều công ty cùng ngành vào đầu năm nay, khi Apple là kẻ đứng ngoài cuộc”, Todd Sohn, chuyên gia chiến lược kỹ thuật tại Strategas, cho biết. “Nếu tình hình ở Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn, điều đó sẽ phản ánh những gì biểu đồ đang thể hiện.”

Các nhà phân tích của Evercore ISI cho rằng các cuộc biểu tình và đình công tại nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của Apple. Trong một lưu ý hôm thứ Hai, các nhà phân tích cho biết nhu cầu iPhone có thể bị ảnh hưởng từ 5 triệu đến 8 triệu đơn vị trong quý tháng 12.

Các nhà phân tích kỹ thuật đang theo dõi một số điểm giá chính trên biểu đồ của Apple và lưu ý rằng cổ phiếu hiện đã giao dịch dưới mức trung bình động 50 ngày trong ngày thứ hai liên tiếp. Mức đó là 145,97 USD vào thứ Ba. Đường trung bình động 50 ngày là mức trung bình của 50 giá đóng cửa gần nhất và được xem là một chỉ báo động lượng.

Biểu đồ 3 năm của cổ phiếu Apple. Nguồn: cnbc

S&P 500 đã giảm điểm vào thứ Ba nhưng vẫn cao hơn nhiều so với đường trung bình động 50 ngày. Apple đã dao động quanh mức 141 USD trong phiên giao dịch buổi chiều.

Các mức quan trọng để theo dõi

“Apple đã phá vỡ khu vực 147 USD vào thứ Sáu, cùng lúc đó S&P đã đột phá xuống dưới ngưỡng 4.000, và tất cả đã là thách thức kể từ đó”, Redler cho biết. Mục tiêu tiếp theo của ông là 134 USD, sau đó là 127 USD. “Nếu cổ phiếu chạm đến mức đó, thị trường sẽ giảm xuống thấp hơn rất nhiều. Chúng ta muốn thấy thị trường duy trì ở quanh mức hiện tại, hoặc đợt tăng giá ông già Noel sẽ ngày càng ít có khả năng xảy ra hơn”.

Katie Stockton, người sáng lập Fairlead Strategies, cho biết bà đã theo dõi sát sao Apple và cổ phiếu đã có hiệu suất yếu kém kể từ tháng 9 sau khi có hiệu suất vượt trội từ tháng 6 đến hết mùa hè.

“Trong hai tháng, chúng ta đã chứng kiến ​​một loạt các đỉnh thấp hơn so với S&P. Hiệu suất yếu kém kể từ tháng 9 đã khiến nhà đầu tư lo lắng”, bà nói. “Tôi nghĩ đó là thông điệp. Apple chiếm 6,5% S&P. Tôi có thể nói rằng việc S&P 500 có hiệu suất mạnh như [hôm thứ Ba] là rất đáng ngạc nhiên xét đến mức giảm 2% của Apple. Nó cho thấy đóng góp của các cổ phiếu khác không tệ”.

Biểu đồ 3 năm của S&P 500. Nguồn: cnbc

Stockton cho biết mức hỗ trợ chính tiếp theo mà bà đang theo dõi là điểm biểu đồ 127 USD, đây là điểm mà cổ phiếu đã củng cố từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2021. Điểm giá đó cũng gần với mức thoái lui Fibonacci. Trước đó, có một mức hỗ trợ nhỏ ở 137 USD.

“Với sức nặng của cổ phiếu và ảnh hưởng của nó đến tâm lý thị trường, nếu cổ phiếu giảm xuống dưới 137 USD thì đó sẽ là một yếu tố tiêu cực đối với thị trường rộng lớn hơn”, Stockton nói. “Tôi không thể tưởng tượng điều đó xảy ra nếu không nhận được tín hiệu bán trên biểu đồ S&P”. Bà cho biết biểu đồ S&P 500 đang duy trì tín hiệu mua đã xuất hiện từ vài tuần nay.

Stockton cho biết thật khó để tin tưởng vào cổ phiếu Apple ở thời điểm hiện tại, và bà hy vọng cổ phiếu cuối cùng sẽ đạt đến mức 127 USD. “Bất kể điều gì xảy ra trong thời gian tới, chúng tôi nghĩ rằng cổ phiếu sẽ kiểm tra mức đó”, bà nói.

Mặc dù vậy, Loop vẫn nhắc lại xếp hạng Mua cho cổ phiếu vào thứ Ba, lưu ý rằng những quan ngại về ước tính thu nhập quá cao đã bị thổi phồng quá mức. Công ty cho biết một số quan ngại đã được tính trong định giá cổ phiếu và có “một cơ hội tăng doanh thu và EPS tương xứng” bắt đầu từ quý tháng 9 năm 2023.

Huân Hà - theo cnbc