Bull trap trong chứng khoán: Nhận biết và cách phòng tránh

Trên thị trường chứng khoán, Bull trap - hoặc còn được gọi là bẫy bò - là một hiện tượng phổ biến mà các nhà đầu tư cần phải cảnh giác. Vậy những dấu hiệu nhận biết và cách để phòng ngừa hiện tượng này như thế nào? Theo dõi bài viết sau, bạn sẽ có được nhiều thông tin hữu ích cho mình. 

Bull trap trong chứng khoán là gì?

Bull trap có sự kết hợp giữa từ bull (thị trường tăng trưởng) và trap (bẫy). Chúng còn được gọi là bẫy tăng giá hay dấu hiệu giả về xu hướng tăng giá của thị trường (uptrend).

Bull trap là khái niệm dùng để chỉ một dạng tín hiệu giá giả mạo. Khi đó, thị trường có xu hướng phục hồi và giá tiến triển theo chiều tăng. Nhà đầu tư sẽ mắc bẫy khi đặt lệnh mua để bắt đầu xu hướng tăng giá. Nhưng thực tế, giá có thể tiếp tục giảm sau đó, khiến nhà đầu tư chịu lỗ.

Bẫy Bull trap thường xảy ra trong chứng khoán khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng hỗ trợ. Lúc này, các nhà giao dịch có xu hướng mở vị thế mua một cách ồ ạt, kỳ vọng thị trường sẽ tăng trở lại.

Bull trap (bẫy tăng giá) là ngược với Bear Trap (bẫy giảm giá). Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng phân tích và đánh giá các tín hiệu giao dịch một cách chính xác.

Những nguyên nhân dẫn đến bẫy Bull trap

Thị trường có tin tức, sự kiện diễn biến bất ngờ

Các sự kiện, tin tức bất ngờ thường thu hút sự chú ý của người giao dịch. Họ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến giá cổ phiếu tăng mạnh. Vì vậy, họ vội vàng đặt lệnh mua để bắt đầu xu hướng tăng giá của cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi thông tin được làm rõ hoặc đính chính, giá cổ phiếu có thể không tăng như kỳ vọng. Thậm chí, trong một số trường hợp, giá còn quay đầu giảm mạnh sau đó. Chính việc dự đoán sai xu hướng của thị trường dựa trên các tin tức bất ngờ đó đã dẫn đến tình trạng bẫy tăng giá - Bull trap. 

Tình trạng thao túng thị trường từ “cá voi - cá mập”

Khi tìm hiểu về bẫy tăng giá - Bull trap, bạn sẽ nghe đến các thuật ngữ "cá voi, cá mập". Đây là những cụm từ mà người trong ngành sử dụng để chỉ các tổ chức hay đơn vị có nguồn vốn đầu tư lớn. Họ có thể đẩy giá thị trường tăng lên bằng cách liên tục đặt lệnh mua.

Các nhà giao dịch mới thiếu kinh nghiệm có thể hiểu nhầm rằng thị trường đang đảo chiều đi lên. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là hiện tượng bẫy tăng giá - Bull trap trong chứng khoán. Khi đạt mức lợi nhuận nhất định, các "cá voi, cá mập" sẽ bán ra ồ ạt. Điều này khiến thị trường lao dốc mạnh.

Bull trap xảy ra do bắt đáy cùng lúc của những trader

Trường hợp những trader chọn vào lệnh mua ồ ạt khi thị trường giảm mạnh cũng dễ dẫn đến Bull trap. Bởi vì lúc này, giá có thể đẩy lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. 

Nhưng trên thực tế, mức giá tăng sẽ rất khó có thể duy trì dài lâu. Thế nên thị trường sau đó sẽ nhanh chóng lao dốc. Giá cổ phiếu sẽ quay đầu và dính vào đà giảm liên tục. 

Dấu hiệu giúp nhận diện Bulltrap xảy ra

Bull trap có thể xảy ra do một số nguyên nhân nhất định. Vì vậy, nếu theo dõi và xác định kịp thời, bạn sẽ nhận ra một số dấu hiệu cụ thể:

• Giá kiểm tra nhiều lần: Giá tiến hành kiểm tra nhiều lần tại mức kháng cự. Tuy nhiên không thể vượt qua. Điều đó cho thấy, áp lực tăng rất yếu và mức kháng cực đang rất mạnh. Nếu cộng thêm tín hiệu downtrend mạnh lên thì đó chính là bẫy Bull trap trong giao dịch chứng khoán.
• Thị trường đi ngang: Trong chiều hướng tăng, nếu giá cổ phiếu dần chuyển động ngang thì có thể Bull trap sắp hình thành. Lúc này, cả về bên mua và bên bán đều không có đủ lực để đẩy giá vươn lên. Sự bứt phá chỉ mang tính chất tạm thời.
• Từ mô hình hai đỉnh: Mô hình nến xuất hiện của mô hình hai đỉnh (chữ M). Nhiều khả năng đó là tín hiệu cảnh báo về xu hướng giá đảo chiều giảm. Tuy nhiên, trader nên kết hợp những yếu tố phân tích khác để tránh mắc phải “cú lừa” từ bẫy Bull trap.
• Kích thước nến trên biểu đồ: Nếu các nến xanh dài (một cách bất thường) xuất hiện khi thị trường chuyển hướng thì đây cũng là dấu hiệu của Bull trap. Lúc này, những “cá voi, cá mập” có thể đang thao túng thị trường và tạo ra tín hiệu tăng giá giả mạo.
• Cổ phiếu được mua nhiều: Một khi cổ phiếu được mua quá nhiều trong cùng thời điểm cũng là sự nghi ngại dành cho bạn. Có thể kết hợp thêm chỉ số RSI để đánh giá xem thị trường sắp diễn ra có dính vào Bull trap hay không.

Gợi ý cách xử lý khi Bulltrap xuất hiện

Nếu gặp phải Bull trap trong giao dịch, bạn có thể áp dụng:

Đặt lệnh Stop Loss khi giao dịch

Trader luôn phải nhớ đặt Stop Loss (cắt lỗ) khi giao dịch. Điều này không phân biệt với cả người trade mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bởi vì Stop Loss sẽ là cứu cánh kịp thời nếu thị trường bất ngờ xuất hiện biến động.

Lệnh cắt lỗ sẽ giúp bạn chủ động hơn khi đối mặt với những được break out. Từ đó hạn chế thua lỗ hiệu quả tốt nhất.

Chọn mua lại điểm Pull Back

Pull back theo xu hướng tăng (bullish) hoặc xu hướng giảm (bearish). Ở thời điểm này, tình hình giá có thể tạm thời diễn ra đảo chiều nếu so với xu hướng thị trường chính.

Một khi dấu hiệu của Bull trap xuất hiện, trader nên vào lệnh mua. Lưu ý, điểm mua hiệu quả là chờ khi giá đã vượt qua ngoài vùng kháng cự.

Thị trường có thể đang tạm nghỉ. Vì vậy, trader nên kết hợp các chỉ báo khác để đánh giá xu hướng tăng là thật hay chỉ là tín hiệu giả. Từ đó giúp việc đưa ra lệnh giao dịch chính xác hơn.

Một số biện pháp phòng bẫy Bull trap hiệu quả

Bẫy Bull trap trong chứng khoán có thể diễn ra đột ngột. Để tránh bẫy giá giả mạo này, bạn cần phải lưu ý một:

• Lên kế hoạchchiến lược rõ ràng, sắp xếp và quản lý danh mục khoa học. Cần đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh tình trạng tất tay để hạn chế thấp nhất rủi ro.
• Hạn chế giao dịch theo đám đông. Nhà đầu tư cần tính toán tỷ lệ chênh lệch giữa lợi nhuận với rủi ro. Từ đó phân bổ nguồn vốn và tập trung vào các mã cổ phiếu tiềm năng. 
• Đặt lệnh cắt lỗ Stop Loss. Đây gần như là biện áp an toàn được khuyến khích với tất cả nhà đầu tư khi giao dịch.
• Học hỏi kiến thức và rèn kỹ năng. Rèn luyện tính kiên nhẫn và sự bình tĩnh để giúp các phán đoán trong giao dịch hiệu quả hơn.
• Kết hợp nhiều chỉ báo trong phân tích kỹ thuật giao dịch. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết và tránh nếu thị trường có xảy ra Bulltrap bất ngờ.

Việc nhận biết và phòng tránh Bull trap trong chứng khoán là vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư. Bulltrap không chỉ gây ra tổn thất tài chính mà còn đe dọa đến niềm tin của nhà đầu tư. Để tránh rơi vào Bull trap, nhà đầu tư cần tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng về phân tích thị trường, đặc biệt là sự hiểu biết về phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Duy Thanh