Chiến lược giao dịch kênh giá - những điều trader cần biết

Đối với phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch kênh giá được đánh giá khá quan trọng. Nếu trader theo trường phái này, cần phải tìm hiểu và nắm vững. Từ đó để áp dụng hiệu quả vào giao dịch, giúp tăng tỷ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro. 

Chiến lược giao dịch kênh giá là gì?

Chiến lược giao dịch kênh giá là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến. Phương pháp này được các nhà giao dịch sử dụng để xác định tín hiệu mua và bán tiềm năng, dựa trên xu hướng và biến động giá. 

Các kênh giá, còn gọi là kênh Donchian, được tạo bằng cách vẽ một đường bên trên và một đường bên dưới giá. Dựa trên mức cao và mức thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Phác thảo cách sử dụng chiến lược giao dịch theo kênh giá

• Xác định kênh giá: Một kênh giá được hình thành bằng cách vẽ hai đường thẳng song song. Đường trên kết nối các mức cao (hoặc đóng). Đường dưới kết nối các mức thấp (hoặc đóng) trong một khoảng thời gian xác định.
• Xác định xu hướng: Nếu kênh nghiêng lên trên, xu hướng chung là tăng. Nếu nghiêng xuống dưới, xu hướng là giảm. Nếu kênh tương đối bằng phẳng, tín hiệu được coi là giới hạn phạm vi.
• Điểm vào và thoát: Chiến lược giao dịch kênh giá cơ bản có thể liên quan đến việc mua khi giá chạm vào đường kênh bên dưới và bán khi giá chạm vào đường kênh bên trên.
• Đột phá: Đột phá xảy ra khi giá di chuyển ra ngoài kênh. Một đột phá lên kênh giá phía trên thường được coi là tín hiệu tăng giá, cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Và ngược lại. 
• Lệnh cắt lỗ: Việc sử dụng các lệnh cắt lỗ để quản lý rủi ro trong trường hợp giá không di chuyển theo hướng dự kiến ​​là điều quan trọng. Điểm dừng lỗ có thể được đặt ngay bên ngoài đường kênh đối diện từ điểm vào.

Hướng dẫn chi tiết chiến lược giao dịch kênh giá

Xác định kênh giá

Để xác định kênh giá trong giao dịch, bạn cần kiểm tra biểu đồ giá của tài sản theo thời gian. Đồng thời tìm kiếm các khoảng thời gian mà giá liên tục chạm mức cao hơn và mức thấp cao hơn (kênh tăng dần) hoặc mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn (kênh giảm dần).

Các bước để xác định một kênh giá:

• Chọn biểu đồ và khung thời gian: Bạn sẽ cần quyết định loại biểu đồ và khung thời gian sử dụng. Biểu đồ đường, thanh và nến đều được sử dụng phổ biến. Khung thời gian sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.
• Xác định xu hướng: Tìm kiếm một chuỗi ít nhất hai đỉnh cao hơn và đáy cao hơn đối với kênh tăng dần (tăng giá) hoặc ít nhất hai đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn đối với kênh giảm dần (giảm giá).
• Vẽ các đường kênh: Khi đã xác định được xu hướng, bạn có thể vẽ các đường kênh của mình.

Xác định xu hướng

Xác định xu hướng là một khía cạnh quan trọng đối với chiến lược giao dịch kênh giá. Xu hướng đề cập đến hướng chung mà giá của một tài sản đang di chuyển trong khung thời gian cụ thể. Có ba loại xu hướng:

• Xu hướng tăng: Một xu hướng tăng có đặc trưng bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
• Xu hướng giảm: Xu hướng giảm ngược lại với xu hướng tăng, có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
• Xu hướng đi ngang: Trong xu hướng đi ngang hoặc giới hạn phạm vi, giá dao động trong một phạm vi tương đối ổn định, không tạo ra các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn rõ rệt.

Để xác định xu hướng, bạn có thể:

• Vẽ đường xu hướng
• Sử dụng đường trung bình động
• Sử dụng các chỉ báo (MACD, RSI, ADX,....)

Điểm vào và điểm ra

Khi sử dụng chiến lược giao dịch kênh giá, việc xác định điểm vào và điểm ra là rất quan trọng để thực hiện giao dịch thành công. Đây là cách bạn có thể thực hiện:

Điểm vào:

• Kênh tăng giá (uptrend): Trong một xu hướng tăng, điểm vào có thể là khi giá bật ra khỏi đường dưới của kênh, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục.
• Kênh giá giảm (downtrend): Trong một xu hướng giảm, điểm vào có thể là khi giá bật ra khỏi đường trên của kênh, cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục.
• Đột phá: Một chiến lược khác là tham gia giao dịch khi giá vượt ra khỏi kênh.

Điểm ra:

• Kênh tăng giá (uptrend): Trong một xu hướng tăng, điểm thoát có thể là khi giá chạm đến đường trên của kênh, cho thấy xu hướng tăng tạm thời có thể tạm dừng hoặc đảo ngược..
• Kênh giá giảm (downtrend): Trong một xu hướng giảm, điểm thoát có thể là khi giá chạm đến đường dưới của kênh, cho thấy xu hướng giảm tạm thời có thể tạm dừng hoặc đảo ngược. 

Đột phá

Đột phá trong giao dịch đề cập đến khi giá của một tài sản di chuyển trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ trên biểu đồ giá với khối lượng tăng. Điều này thường biểu thị áp lực mua hoặc bán đáng kể có thể dẫn đến một xu hướng mới.

Với chiến lược giao dịch kênh giá, đột phá có thể:

• Đột phá trên kênh phía trên: Một đột phá trên đường trên của kênh giá có thể cho thấy áp lực mua tăng đột biến và có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Bạn có thể coi đây là cơ hội để vào một vị thế mua, dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục tăng.
• Đột phá dưới kênh phía dưới: Sự phá vỡ bên dưới đường dưới của kênh giá có thể cho thấy áp lực bán gia tăng, điều này có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá. Trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc tham gia vào một vị thế bán với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đột phá đều dẫn đến xu hướng mới. Đôi khi, những gì có vẻ là một đột phá có thể là một “đột phá giả”. Trong đó, giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó nhanh chóng đảo ngược hướng.

Lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để hạn chế khoản lỗ tiềm ẩn hoặc bảo vệ lợi nhuận của họ đối với một vị thế trên thị trường tài chính. 

Về cơ bản, đó là một hướng dẫn đóng giao dịch ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nhưng chỉ hiệu quả khi thị trường chuyển sang mức giá đó.

Với chiến lược giao dịch kênh giá, lệnh dừng lỗ sử dụng như sau:

• Đặt lệnh cắt lỗ: Vị trí của lệnh cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào việc bạn đang mua (mua) hay bán (bán).
• Di chuyển lệnh cắt lỗ: Một số nhà giao dịch chọn di chuyển lệnh cắt lỗ của họ khi giao dịch có lãi. Đây được gọi là “điểm dừng cuối”.
• Chọn mức cắt lỗ: Mức giá chính xác mà bạn đặt lệnh cắt lỗ có thể phụ thuộc vào một số yếu tố. Bao gồm sự biến động của thị trường, khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân và quy mô tài khoản giao dịch.

Điều quan trọng cần nhớ là các lệnh cắt lỗ không đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ được đóng ở mức giá chính xác mà bạn chỉ định. Nếu thị trường di chuyển nhanh, giao dịch của bạn có thể bị đóng ở mức giá thấp hơn dự đoán, dẫn đến thua lỗ lớn hơn. Điều này được gọi là "trượt giá".

Kết luận

Chiến lược giao dịch kênh giá được đánh giá mang lại hiệu quả tốt cho trader giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ, nắm vững và biết cách áp dụng phù hợp. Có như thế thì tỷ lệ thành công với giao dịch kênh giá mới thật sự ưu việt. 

Duy Thanh