Liệu bạn có thể trở nên giàu có nhờ cổ phiếu Apple?

Bạn sẽ muốn biết Apple đã chi 89 tỷ USD vào đâu trong năm qua.

Ông lớn công nghệ Apple (AAPL) đã giúp vô số nhà đầu tư đổi đời. Tất cả những gì bạn phải làm là đủ may mắn để nắm giữ cổ phiếu một khoảng thời gian trong tổng số lợi nhuận 143.000% cổ phiếu đã tạo ra. Nhưng hiện nay, công ty đang có vốn hóa thị trường 2,3 nghìn tỷ USD – quá lớn để có thể tiếp tục tạo ra mức lợi nhuận cao như vậy trong tương lai.

Nhưng đừng mắc sai lầm nghi ngờ năng lực làm giàu của Apple. Cổ phiếu có thể đã qua những năm tháng vàng son. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn. Dưới đây là cách Apple vẫn có thể giúp bạn xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng trị giá hàng triệu đô la — chỉ phải mất nhiều thời gian hơn một chút. Hãy cùng đi sâu vào chi tiết.

Apple đã tìm thấy con ngỗng vàng của mình

Steve Jobs đã đồng sáng lập Apple vào năm 1976. Nhưng phải đến khi công ty phát minh ra iPhone khoảng 31 năm sau thì quỹ đạo của công ty mới đi vào tầng bình lưu. Ngày nay, iPhone là sản phẩm cốt lõi của Apple, được bao quanh bởi một hệ sinh thái các ứng dụng và dịch vụ đăng ký tạo ra doanh thu phụ trợ.

Bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới Apple đã tiếp tục tăng doanh thu và biên lợi nhuận. Đó là một sự kết hợp tuyệt vời cho nhà đầu tư, chứng kiến Apple thu về 111 tỷ USD tiền lãi trong 4 quý vừa qua, nhiều hơn doanh thu của hầu hết công ty khác.

Dòng tiền tự do và doanh thu của Apple. Dữ liệu theo Ycharts

Nhiều khách hàng của Apple bị khóa trong hệ sinh thái Táo Khuyết, nâng cấp điện thoại của họ thường xuyên và mang lại cho công ty doanh thu mỗi tháng thông qua Apple Music và Apple News cùng một số dịch vụ khác mà bạn có thể chọn. Điện thoại thông minh đã trở thành một mặt hàng thiết yếu trong xã hội ngày nay. Và hoạt động kinh doanh của Apple có thể sẽ phát triển mạnh cho đến khi điều đó thay đổi.

Đưa tất cả số tiền đó vào sử dụng

Các cổ đông được hưởng lợi khi một doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận đến mức không cần tất cả số tiền đó; điều đó thường có nghĩa là tiền sẽ tìm đường chảy vào túi của bạn. Apple trả lại tiền cho nhà đầu tư thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Apple đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Tuy nhiên, công ty tập trung vào việc mua lại cổ phiếu của mình, chi đến 89 tỷ USD chỉ trong năm qua cho việc này:

Mua lại cổ phiếu (12 tháng gần nhất) và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Apple. Dữ liệu theo Ycharts

Việc một công ty mua lại cổ phiếu giúp tăng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) vì lợi nhuận được chia ra trên ít cổ phiếu hơn. Về phần mình, EPS cao hơn giúp hỗ trợ giá cổ phiếu, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cổ đông. Apple đã giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ hơn 26 tỷ xuống còn dưới 16 tỷ trong thập kỷ qua, giúp công ty tăng trưởng EPS bất chấp quy mô khổng lồ của mình.

Phép toán trông như thế nào?

Vậy cổ phiếu Apple có thể giúp bạn trở thành triệu phú như thế nào? Hoạt động kinh doanh vượt trội và tăng trưởng hướng tới tương lai biến nó thành một lựa chọn tuyệt vời để đưa vào một danh mục đầu tư đa dạng. Dòng tiền khổng lồ của Apple sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mua lại cổ phiếu trong tương lai. Trớ trêu thay, nhà đầu tư nên ăn mừng một thị trường giá xuống vì giá cổ phiếu thấp hơn đồng nghĩa với việc Apple đang mua được nhiều cổ phiếu hơn với tiền của mình.

Do đó, các nhà phân tích kỳ vọng EPS của Apple sẽ tăng trung bình 12,5% mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm tới. Nếu định giá không đổi, giá cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi sau khoảng sáu năm nếu những ước tính tăng trưởng này là chính xác. Có thể giá cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn vốn hóa thị trường của cổ phiếu vì Apple liên tục giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Apple có thể cần phải tiếp tục đổi mới để giữ tốc độ của mình trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, trừ khi có điều gì đó kịch tính xảy ra, hoạt động kinh doanh “in ra tiền” của Apple có vẻ vẫn còn nguyên vẹn trong tương lai gần. Sự kết hợp hiếm có giữa quy mô và khả năng sinh lời của công ty đồng nghĩa với việc cổ phiếu vẫn có thể giúp bạn tạo ra của cải nếu bạn dành đủ thời gian cho nó.

Huân Hà - Theo fool.com