Hai cổ phiếu cổ tức sinh lời trong dài hạn: TotalEnergies, Enbridge

Trong khi các cổ phiếu trung bình thuộc S&P 500 chỉ cung cấp tỷ suất cổ tức khoảng 1,6%, cổ phiếu Enbridge (ENB) của Canada cung cấp tỷ suất cổ tức khoảng 6,4% và cổ phiếu TotalEnergies (TTE) của Pháp cung cấp tỷ suất khoảng 4,6%.

Nhiều nhà đầu tư e ngại xu hướng thúc đẩy chuyển đổi sang các dạng năng lượng sạch có thể ảnh hưởng tới đà phát triển của các cổ phiếu năng lượng. Tuy nhiên, đừng để tâm lý đó cản trở nguồn thu nhập đáng tin cậy mà bạn có thể tìm thấy từ 2 ông lớn năng lượng TotalEnergies và Enbridge trong tương lai.

TotalEnergies

TotalEnergies là một trong những công ty năng lượng tích hợp lớn nhất hành tinh với vốn hóa thị trường 149 tỷ USD. Danh mục tài sản của TotalEnergies trải dài từ các giếng dầu, máy bơm dầu, cho đến hóa chất và lọc dầu. Mô hình đa dạng này giúp ông lớn dầu khí giảm thiểu biến động thu nhập trong một ngành vốn mang tính chu kỳ vì một số bộ phận của công ty thực sự được hưởng lợi mỗi khi giá năng lượng sụt giảm. Tuy nhiên, cũng giống như các công ty cùng ngành, TotalEnergies có xu hướng hoạt động rất tốt khi giá năng lượng tăng cao.

TotalEnergies cho biết giá dầu mỏ và khí đốt toàn cầu tăng cao đã giúp lợi nhuận quý III của doanh nghiệp này tăng vọt trong bối cảnh Pháp đang chia rẽ về vấn đề đánh thuế các khoản lợi nhuận cao bất thường của các công ty năng lượng. 

Lợi nhuận ròng của TotalEnergies trong quý III đã tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6,6 tỷ USD, trong đó ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tính trong 9 tháng đầu năm nay, TotalEnergies đã kiếm được 17,3 tỷ USD, nhiều hơn 16 tỷ USD mà tập đoàn này công bố hồi năm ngoái. 

TotalEnergies đã tăng cổ tức thêm 5% vào năm 2022 với một khoản thanh toán đặc biệt 1 EUR/cổ phiếu. Công ty cũng đang nỗ lực để giảm tỷ lệ đòn bẩy với kỳ vọng sẽ không có nợ ròng (nợ trừ tiền trên bảng cân đối kế toán) vào cuối năm 2022. Các khoản chi trả lớn và việc củng cố tình hình tài chính đều là những động thái thân thiện với cổ đông.

Hiện tại, ban lãnh đạo TotalEnergies đã dành khoảng 1/3 nỗ lực chi tiêu vốn cho các khoản đầu tư vào điện và năng lượng sạch. Đó cũng không phải là một con số nhỏ, xét đến việc công ty có kế hoạch chi khoảng 14 tỷ đến 18 tỷ USD mỗi năm từ nay cho đến năm 2025. TotalEnergies đã có kế hoạch thông qua các khoản chi trả cổ tức lớn cho nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo có thể cung cấp cho nhu cầu năng lượng của tương lai.

Enbridge

Các công ty năng lượng trung nguồn thường có dòng tiền và lịch sử trả cổ tức rất đáng tin cậy. Một trong những cái tên tốt nhất trong thị trường ngách này chính là ông lớn Enbridge, một trong những cổ phiếu đường ống dẫn dầu khí lớn nhất ở Bắc Mỹ với vốn hóa thị trường 80 tỷ USD. 

Phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty liên quan đến việc vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên, bao gồm cả một công ty tiện ích khí đốt tự nhiên. Tất cả các hoạt động này đều tính phí theo khối lượng, với giá được điều tiết bởi chính phủ hoặc dựa trên các hợp đồng dài hạn. Thế giới đang xây dựng chiến lược loại bỏ khí thải carbon trong đời sống, tuy nhiên không thể trong một sớm một chiều. Vì vậy, Enbridge vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển ở phía trước.

Enbridge đã tạo ra dòng tiền dư thừa khoảng 2 tỷ CAD mỗi năm nhờ vào nhu cầu thị trường vẫn mạnh mẽ. Công ty đã sử dụng nguồn tiền đó mua lại cổ phiếu, làm giảm chi phí cổ tức tổng thể, tăng thu nhập trên một cổ phiếu và giảm nợ. Tuy nhiên, cách tốt nhất để sử dụng dòng tiền thừa của Enbridge chính là tìm kiếm các cơ hội chi tiêu vốn và các thương vụ mua bán sáp nhập có thể mang lại lợi nhuận cao. 

Enbridge đang có kế hoạch đầu tư vốn với tổng trị giá khoảng 13 tỷ CAD kéo dài đến năm 2027. Vì vậy, đang có một lượng tiền đáng kể được đầu tư vào tăng trưởng. Công ty năng lượng trả tỷ suất cổ tức cao này đang thưởng hậu hĩnh cho nhà đầu tư với các khoản chi trả cổ tức ngay cả khi họ dễ dàng đầu tư cho một tương lai với nhiều năng lượng tái tạo hơn.

Enbridge và TotalEnergies đang đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng sạch, giúp họ thích nghi với môi trường năng lượng đang thay đổi và tiếp tục mang lại cho nhà đầu tư các dòng thu nhập thụ động lớn trong nhiều năm nữa. Tóm lại, triển vọng dài hạn của Enbridge và TotalEnergies đang biến 2 ông lớn này thành những cổ phiếu năng lượng xuất sắc đáng để bạn đầu tư trong dài hạn.

Theo Yến Anh tổng hợp