Giá vàng hôm nay 16/12/2022

Đóng cửa phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng và bạc giảm mạnh tại thị trường Mỹ khi các nhà đầu cơ giá lên của kim loại quý đang chạy đua để bảo vệ mức giá trong bối cảnh chỉ số USD tăng mạnh và sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên ban FOMC cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn nghiêng về chính sách tiền tệ “diều hâu” của Mỹ. Lần cuối cùng, vàng tháng Hai giảm 32 USD dừng ở mức 1.786 USD và bạc tháng Ba giảm 0,836 USD dừng ở mức 23,305 USD.

Fed vẫn còn “diều hâu” đã khiến giới đầu tư rơi vào trạng thái "không chấp nhận rủi ro" vào thứ Năm (15/12). Dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến trong hai tháng không đủ để thuyết phục Fed từ bỏ việc thắt chặt chính sách tiền tệ. “Cao hơn trong thời gian dài hơn” là cụm từ nổi bật trên thị trường từ cuộc họp FOMC tuần này. Điều này có nghĩa là lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để đảm bảo “hạ nhiệt” lạm phát.

Thị trường chứng khoán toàn cầu thấp hơn trong đêm qua với chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc.

Các cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh vào thứ Năm đã ghi nhận mức tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5%. Điều đó diễn ra sau đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed. Các ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ và Na Uy cũng tăng lãi suất vào thứ Năm với mức “thắt chặt” ít hơn.

Trung Quốc và cuộc chiến chống lại Covid vẫn là tâm điểm của thị trường. Nhà môi giới SP Angel cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng tại Trung Quốc. Có tương đối ít vắc-xin và hầu như không có vắc-xin hiệu quả chống lại biến thể Omicron ở Trung Quốc. “Điều đó có nghĩa là vi-rút sẽ vượt qua hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh còn lại.” Tờ Wall Street Journal hôm nay cho biết “nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trong tháng 11” do các chính sách phong tỏa nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19.

Các thị trường bên ngoài quan trọng hôm nay chứng kiến ​​chỉ số USD tăng mạnh. Giá dầu thô Nymex yếu hơn và giao dịch quanh mức 76,75 USD/thùng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức khoảng 3,45%.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 2 đang giảm dần vào cuối tuần này nhưng vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng tăng kéo dài 5 tuần trên biểu đồ hàng ngày đang gặp nguy hiểm. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của những người đầu cơ giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc ở mức cao nhất trong tuần này là 1.836,90 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe giá xuống là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 1.750 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 1.800 USDvà sau đó là mức cao nhất hiện nay là 1.819,70 USD. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất hiện nay là 1.782 USD và sau đó là 1.778,10 USD. 

Lập trường chính sách tiền tệ tích cực của ECB là “cứu cánh” cho vàng

Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang chuẩn bị cho một cuộc chơi dài hạn mới khi có vẻ như sẽ tăng lãi suất đáng kể để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.

Mặc dù lập trường “diều hâu” của ngân hàng trung ương nói chung là tiêu cực đối với giá vàng, nhưng kim loại quý này đang cố gắng giữ mức hỗ trợ quan trọng trong khoảng cách ấn tượng là 1.800/ounce do lập trường của ECB đang hỗ trợ đồng euro so với đồng USD.

Các nhà phân tích tiền tệ lưu ý rằng sự khác biệt về chính sách giữa ECB và Fed đang thu hẹp. Hôm thứ Tư, Fed đã tăng lãi suất Quỹ lên 50 điểm cơ bản và báo hiệu rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2023; tuy nhiên, tốc độ tăng lãi suất dự kiến sẽ chậm lại.

Trong khi đó, tại châu Âu, ECB cũng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nhưng phát đi tín hiệu rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho quá trình thắt chặt mạnh tay của mình.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết ngân hàng trung ương sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tương lai gần. Đồng thời, ngân hàng này sẽ bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán vào tháng Ba.

“Đó không phải là động thái 50 điểm cơ bản chỉ diễn ra một lần,” bà Lagarde nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. “Chúng tôi có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Chúng tôi quyết tâm đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%”

Các nhà phân tích tiền tệ lưu ý rằng rất nhiều quan điểm cứng rắn của Fed đã được định giá trên thị trường.

“Khẩu vị đối với đồng USD có thể sẽ vẫn yếu và các đợt tăng giá có thể sẽ được coi là cơ hội bán đồng bạc xanh so với các đồng tiền lớn khác, do tính hiếu chiến của Fed đã được định giá quá cao kể từ giữa năm 2021 và sẽ không có sự điều chỉnh giảm giá nào nữa. Việc vội vàng quay trở lại với đồng tiền lớn như euro, vốn đang gặp trở ngại với một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ đang được cho là hơi khác thường,” Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cao cấp tại Swissquote Bank, cho biết. 

Sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ toàn cầu này đang trở thành cứu cánh mới cho vàng vào thứ Năm khi thị trường cắt giảm các khoản lỗ trong đêm qua. 

Lập trường diều hâu mạnh mẽ của ECB được đưa ra khi ngân hàng điều chỉnh đáng kể kỳ vọng lạm phát cao hơn. Theo dự báo tháng 12, ngân hàng trung ương nhận thấy lạm phát tăng 8,4% trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 8,1%. Trong năm 2023, giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng 6,3%, cao hơn so với mức dự đoán 5,5% vào tháng 9. Lạm phát năm 2024 dự kiến sẽ tăng 3,4%, so với ước tính trước đó là 2,3%. Trong dự báo đầu tiên cho năm 2025, lạm phát dự kiến sẽ tăng 2,3%.

Sự gia tăng lạm phát xảy ra khi ngân hàng trung ương cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng. ECB nhận thấy nền kinh tế châu Âu tăng trưởng 3,4% trong năm nay, tăng so với ước tính 3,1% của tháng 9. GDP của Eurozone dự kiến chỉ tăng 0,5% vào năm 2023, giảm so với ước tính 0,9% trước đó. Nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng 1,9% vào năm 2024, không thay đổi so với ước tính trước đó; đến năm 2025, GDP dự kiến sẽ tăng 1,8%.

Lagarde cho biết ngân hàng trung ương dự kiến sẽ chứng kiến một cuộc suy thoái nhẹ vào năm tới.

Như Mai - Theo kitco.com