Hai mã gần như đứng đầu danh sách mua vào của Warren Buffett trong Q4

Không có cách nào để biết chắc 100% Buffett đang mua cổ phiếu nào. Nhưng hai cái tên này có lẽ đang đứng đầu danh sách của ông.

Không khó để tìm thấy những cổ phiếu Warren Buffett đã mua trong quá khứ. Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) thường xuyên báo cáo các khoản nắm giữ của mình cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các hồ sơ SEC này tiết lộ tất cả cổ phiếu mà Buffett và nhóm của ông đã mua và bán trong quý trước đó.

Và mặc dù không có cách nào để biết chắc chắn Buffett sẽ mua cổ phiếu nào trong quý hiện tại, chúng ta cũng có thể đưa ra một số phỏng đoán khá tốt. Sau đây là hai cổ phiếu Buffett gần như chắc chắn đang mua trong Q4.

Lựa chọn rõ ràng

Cổ phiếu Buffett ưa thích nhất là cổ phiếu nào? Berkshire Hathaway. Nếu phải chọn một cổ phiếu mà ông có nhiều khả năng mua nhất trong Q4, đó sẽ là Berkshire.

Berkshire là lựa chọn hiển nhiên vì một lý do đơn giản. Công ty đã chi 4,2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022 để mua lại cổ phiếu của chính mình. Berkshire mua lại cổ phiếu của mình khi Buffett và đối tác kinh doanh lâu năm Charlie Munger tin rằng mức định giá của nó là hấp dẫn. Trong hầu hết thời gian Q4 cho đến nay, cổ phiếu Berkshire đã có giá thấp hơn so với hồi đầu năm.

Cổ phiếu Berkshire ở mức giá này có thể là một mục tiêu không cần suy nghĩ. Buffett và Munger đã nghĩ rằng Berkshire đáng mua ở mức giá cao hơn. Do đó, họ sẽ càng hào hứng hơn với việc mua lại cổ phiếu ở mức giá thấp hơn hiện tại.

Không giống như hầu hết các công ty khác, chương trình mua lại cổ phiếu của Berkshire không áp đặt một số tiền tối đa. Hạn chế duy nhất là lượng tiền mặt của Berkshire không được giảm xuống dưới 30 tỷ USD. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề ngăn cản Buffett mua cổ phiếu Berkshire trong Q4. Tập đoàn khổng lồ này đã báo cáo lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu chính phủ Mỹ hơn 101 tỷ USD vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Người khổng lồ tiếp theo của Buffett?

Buffett có thể cũng đang mua thêm cổ phiếu Occidental Petroleum (OXY) trong Q4. Công ty dầu khí hiện đã là khoản nắm giữ lớn thứ sáu trong danh mục đầu tư của Berkshire sau một số giao dịch mua lớn từ đầu năm đến nay.

Tại sao có khả năng Buffett đang mở rộng cổ phần của mình tại Occidental? Có thể có hai lý do chính.

Đầu tiên, Berkshire đã giành được sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang vài tháng trước để tăng cổ phần của mình trong Occidental lên 50%. Tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, Berkshire đã sở hữu 20,9% cổ phần của công ty dầu mỏ. Có rất nhiều dư địa để mua thêm cổ phiếu – và đó là điều mà Buffett dường như muốn làm.

Có một lập luận được đưa ra rằng Occidental thậm chí có thể trở thành “người khổng lồ” tiếp theo của Berkshire. Trong lá thư thường niên gửi cổ đông của Buffett vào đầu năm nay, ông đã đề cập rằng công ty có bốn “người khổng lồ” – các doanh nghiệp bảo hiểm, Apple, công ty điều hành đường sắt BNSF và công ty năng lượng BHE. Nếu Berkshire nâng cổ phần của mình trong Occidental lên thành 50%, công ty dầu khí này có thể sẽ được thêm vào danh sách.

Thứ hai, Occidental có thể sẽ tiếp tục con đường chiến thắng của mình trong thời gian tới. Các nước OPEC+ gần đây đã đồng ý cắt giảm sản lượng khai thác dầu. Việc Nga xung đột với Ukraine vẫn đang hạn chế nguồn cung dầu khí toàn cầu. Occidental đã, đang và sẽ hưởng lợi từ những động lực này. Và Buffett biết rõ điều đó.

Hai cổ phiếu này có phải là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư khác?

Chỉ vì Buffett thích một cổ phiếu không nhất thiết có nghĩa là nó phù hợp với các nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả Berkshire và Occidental đều đang có vẻ là những lựa chọn tốt.

Đúng là giá cổ phiếu Berkshire đang sụt giảm trong năm nay. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn đang đánh bại thị trường. Và nhìn chung, Berkshire vẫn là một lựa chọn vững chắc cho các nhà đầu tư dài hạn do sự đa dạng hóa đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình.

Về phần mình, Occidental là một trong những cổ phiếu Buffett có nhiều khả năng tăng giá nhất trong Q4. Công ty hưởng lợi từ những xu hướng thuận lợi mạnh mẽ có nhiều khả năng tiếp tục trong năm 2023. Ngoài ra, cũng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu việc mua cổ phiếu của Berkshire có thể cung cấp thêm xúc tác cho thị trường nếu và khi chúng được tiết lộ công khai.

Chúng ta không biết chắc chắn 100% Buffett đang mua cổ phiếu nào trong Q4 cho đến sau khi quý kết thúc. Tuy nhiên, có kỳ vọng khá lớn Berkshire đã mua lại nhiều cổ phiếu của mình và thâu tóm thêm cổ phần trong Occidental. Các nhà đầu tư không phải là tỷ phú cũng có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách làm tương tự.

Huân Hà – Theo fool.com