Vùng hỗ trợ và kháng cự: Chiến lược giao dịch hiệu quả

Để có thể thành công trong giao dịch chứng khoán, việc hiểu và áp dụng khái niệm vùng hỗ trợ và kháng cự là vô cùng quan trọng. Đây là những điểm dừng chân quan trọng trong quá trình biến động của thị trường. Việc sử dụng chính xác và hiệu quả sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định mua bán chính xác, giảm thiểu rủi ro. Hãy cùng InfoFX khám phá và tìm hiểu sâu hơn về cách vùng hỗ trợ và kháng cự trong bài viết dưới đây.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá của cổ phiếu mà tại đó, nhà đầu tư dự đoán xu hướng sẽ đảo chiều hoặc tạm dừng trước khi tiếp tục. Những mức giá này thường có xu hướng lặp lại trong tương lai.

Định nghĩa vùng hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ là vùng giá mà tại đó xu hướng giảm của cổ phiếu có thể đảo chiều tăng hoặc tạm dừng. Nhà đầu tư thường mua cổ phiếu khi giá chạm đến mức hỗ trợ này.

Kháng cự là vùng giá mà tại đó xu hướng tăng của cổ phiếu có thể đảo chiều giảm hoặc tạm dừng. Nhà đầu tư thường bán cổ phiếu khi giá chạm đến mức kháng cự này.

Ý nghĩa của vùng hỗ trợ và kháng cự

Vùng hỗ trợ và kháng cự là các giới hạn quan trọng mà nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán và đưa ra quyết định giao dịch. Cụ thể, các vùng này có những ý nghĩa sau:

Vùng hỗ trợ và kháng cự có ý nghĩa rất lớn

• Tâm lý giao dịch: Đây là những mốc quan trọng phản ánh tâm lý của nhà đầu tư. Tại đây, nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng quyết định mua hoặc bán cổ phiếu.
• Quyết định thoát lệnh và cắt lỗ: Các vùng hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thoát hàng và dừng lỗ một cách hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ trong các vùng này để đảm bảo an toàn vốn.
• Tối đa hóa lợi nhuận: Những vùng này hỗ trợ nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh hợp lý, giúp tối đa hóa lợi nhuận. 

Phân biệt vùng hỗ trợ và kháng cự

Trong giao dịch chứng khoán, vùng hỗ trợ có thể được hiểu đơn giản là các mức giá thấp (đáy), còn vùng kháng cự là các mức giá cao (đỉnh). Giá cổ phiếu thường dao động giữa các đỉnh và đáy này. Xác định chính xác vùng hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường. Từ đó thực hiện các lệnh giao dịch đúng thời điểm.

Cách phân biệt vùng hỗ trợ và kháng cự

Trong xu hướng thị trường tăng, các vùng hỗ trợ và kháng cự di chuyển lên theo đà tăng giá. Ngược lại, trong xu hướng giảm, các vùng này di chuyển xuống theo đà giảm giá.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, vai trò của chúng có thể thay đổi. Vùng hỗ trợ khi bị phá vỡ có thể trở thành vùng kháng cự mới và ngược lại, vùng kháng cự khi bị phá vỡ có thể trở thành vùng hỗ trợ mới.

Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Có 2 cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự phổ biến đó là sử dụng đường xu hướng hoặc đường trung bình giá. Cụ thể:

Sử dụng đường xu hướng (trendline)

Vùng hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư xác định thời điểm mua vào hoặc bán ra cổ phiếu. Giá cổ phiếu thường biến động theo các xu hướng tăng hoặc giảm. Việc sử dụng đường xu hướng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự là một phương pháp hiệu quả.

Trong một xu hướng giảm, việc nối các đỉnh giá trong một khoảng thời gian sẽ tạo ra đường xu hướng giảm (kháng cự). Khi giá tiếp cận đường này, áp lực bán tăng lên, khiến giá khó có thể vượt qua và có khả năng giảm trở lại.

Ngược lại, trong một xu hướng tăng, việc nối các mức giá thấp nhất sẽ tạo ra đường xu hướng tăng (hỗ trợ). Khi giá giảm về đường hỗ trợ này, áp lực mua tăng lên, giúp giá có xu hướng đảo chiều và tăng trở lại.

Sử dụng đường trung bình giá (MA)

Đường trung bình giá (Moving Average) là công cụ hiệu quả để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trong ngắn hạn. Đường này giúp làm phẳng những biến động giá nhỏ, giảm bớt các tín hiệu nhiễu. Tạo nên các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên vị trí của giá so với đường trung bình.

Sử dụng đường trung bình giá để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Khi giá nằm trên đường trung bình, đường này đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Ví dụ, như hình trên, khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình 20 ngày và tiếp tục tăng, đường trung bình sẽ trở thành mức hỗ trợ. Khi giá giảm về gần đường trung bình do áp lực chốt lời, lực mua sẽ tăng lên, giúp giá quay trở lại xu hướng tăng.

Ngược lại, khi giá nằm dưới đường trung bình, đường này trở thành vùng kháng cự. Nếu giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình 20 ngày và tiến dần về phía đường này. Áp lực bán sẽ gia tăng khi giá chạm đến đường trung bình, khiến giá quay trở lại xu hướng giảm.

Kết luận

Tóm lại, việc hiểu và áp dụng vùng hỗ trợ và kháng cự là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư nhận biết được xu hướng và tình hình thị trường hiện tại. Trên đây là những chia sẻ mà InfoFX muốn gửi tới các bạn. Hãy luôn cập nhật và áp dụng những kiến thức một cách thông minh để đạt được kết quả đầu tư tốt nhất. Chúc các bạn thành công.

Thu Hà