Hai mã cổ phiếu giá tốt năm 2023: Apple, Microsoft

Đợt giảm giá gần đây là một cơ hội hoàn hảo để mua hai công ty đầu ngành đang in ra rất nhiều tiền này.

Sau một trong những năm tồi tệ nhất của thị trường trong nhiều năm, có rất nhiều cơ hội tốt để mua các công ty chất lượng với mức giá hấp dẫn hơn.

Các thương hiệu vững chắc tạo ra nhiều tiền mặt sẽ là những bổ sung tuyệt vời cho danh mục đầu tư của bất kỳ nhà đầu tư nào. Hãy cùng xem xét hai cổ phiếu tăng trưởng đã sẵn sàng phục hồi và mang lại lợi nhuận xuất sắc trong dài hạn.

1. Apple

Cổ phiếu Apple (AAPL) đang giảm hơn 22% so với mức đỉnh. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với hệ số giá trên thu nhập 23,4 lần dựa trên ước tính thu nhập của năm nay và trả một khoản cổ tức hàng quý nhỏ. Sau đợt giảm giá, cổ phiếu đang mang lại giá trị tuyệt vời cho một trong những thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Tại sao Apple là một cái tên không thể ngăn cản? Nhà sản xuất iPhone đang có vị thế tiền mặt ròng 60 tỷ USD – bên cạnh dòng tiền tự do 100 tỷ USD tạo ra mỗi năm. Hơn nữa, theo Brand Finance, Apple được xếp hạng là thương hiệu giá trị thứ hai trên toàn cầu.

Dòng tiền tự do và doanh thu (12 tháng gần nhất) của Apple. Dữ liệu theo Ycharts

Trong khi Phố Wall lo lắng về việc công ty sẽ bán được bao nhiêu thiết bị trong quý tới, Apple có rất nhiều tiền mặt để vượt qua môi trường chi tiêu yếu của người tiêu dùng. Kho tiền mặt khổng lồ là một pháo đài vững chắc để công ty tiếp tục trả cổ tức. Thêm vào đó, Apple không thiếu nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào những cải tiến mới nhằm tạo ra nhiều nhu cầu hơn. Apple được cho là đang làm việc trên một chiếc xe tự lái.

Apple đang tạo ra biên lợi nhuận gộp cao nhất trong hơn 10 năm qua. Lợi nhuận gộp đã tăng đáng kể trong vài năm qua từ khoảng 38% doanh thu lên 43%. Điều này có liên quan nhiều đến tăng trưởng doanh thu từ các ứng dụng và đăng ký thông qua App Store. Công ty cũng đang kiếm thêm một chút lợi nhuận từ dòng máy Mac của mình sau khi thay thế chip của Intel bằng bộ xử lý M1 và M2 độc quyền với biên lợi nhuận cao hơn. Khi bạn tạo ra nhiều tiền mặt như Apple, bạn có quyền đầu tư vào các sáng kiến mới giúp thu được nhiều lợi nhuận hơn từ hoạt động kinh doanh.

Apple là một cỗ máy in tiền sẽ tiếp tục tìm cách thưởng cho cổ đông trong dài hạn. Công ty có sở trường tung ra những sản phẩm mới mà mọi người nghĩ rằng họ không cần cho đến khi họ nhìn thấy chúng. Đó là sức mạnh to lớn của thương hiệu và giải thích tại sao Apple là cổ phiếu yêu thích của Warren Buffett.

2. Microsoft

Cổ phiếu Microsoft (MSFT) đã giảm 31% so với mức đỉnh trước đó và hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 26,7 lần với tỷ suất cổ tức 1,02%. Các luồng doanh thu định kỳ từ dịch vụ đăng ký Office và dịch vụ đám mây là lý do tại sao cổ phiếu xứng đáng được giao dịch với giá cao.

Giống như Apple, Microsoft tạo ra dòng tiền mạnh mẽ từ các sản phẩm phần mềm dẫn đầu thị trường của mình. Năm ngoái, công ty đã tạo ra gần 60 tỷ USD dòng tiền tự do trên doanh thu 204 tỷ USD, nhưng lý do chính để cân nhắc mua cổ phiếu là vị thế của công ty trên không gian đám mây.

Dòng tiền tự do và doanh thu (12 tháng gần nhất) của Microsoft. Dữ liệu theo Ycharts

Microsoft xếp vững chắc ở vị trí thứ hai trong thị trường dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây đang bùng nổ. Phố Wall đã thất vọng với tốc độ tăng trưởng chậm hơn của mảng kinh doanh nền tảng đám mây của Microsoft trong quý gần đây nhất. Mặc dù vậy, đây vẫn là một cơ hội tăng trưởng lớn dành cho ông lớn phần mềm trong dài hạn.

Hoạt động kinh doanh nền tảng đám mây của Microsoft đã tạo ra doanh thu hơn 27 tỷ USD trong quý trước, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, không bao gồm những thay đổi về tiền tệ. Chừng đó là đủ để Microsoft Azure giữ được mức tăng trưởng thị phần trong những năm gần đây, thu hẹp khoảng cách với Amazon Web Services.

Tăng trưởng của bộ phận đám mây là một lý do quan trọng để đầu tư vào Microsoft. Sự không chắc chắn trong nền kinh tế hiện tại có thể khiến chi tiêu cho đám mây chậm lại một chút trong năm nay. Nhưng mảng kinh doanh này sẽ không biến đi đâu cả.

Việc các doanh nghiệp áp dụng dịch vụ đám mây sẽ tiếp tục mở rộng trong nhiều năm tới, chủ yếu là do dịch vụ này giúp các công ty tiết kiệm tiền vì không phải duy trì hệ thống dữ liệu cài đặt tại chỗ và phần cứng. Đây là lý do tại sao CEO Satya Nadella tin rằng Microsoft vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình tăng trưởng dài hạn, và đó là lý do chính đáng để mua bắt đáy cổ phiếu.

Huân Hà - theo fool