Ba mã để sở hữu trong lâu dài: Apple, Amazon, Warner Bros. Discovery

Ba cổ phiếu này có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể trong dài hạn, và bây giờ là một thời điểm tuyệt vời để đầu tư.

Một đợt bán tháo đã khiến chỉ số Nasdaq Composite giảm 33% trong năm 2022, với vô số cổ phiếu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ số này đã tăng 13% từ đầu năm đến nay, cho thấy tầm quan trọng của việc nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài qua các mức đỉnh và đặc biệt là các mức đáy.

Chẳng hạn, những người đã bán cổ phiếu Warner Bros. Discovery (WBD) khi nó giảm hơn 62% vào năm ngoái sẽ không được hưởng lợi từ mức tăng 59% kể từ ngày 1 tháng 1.

Như ông trùm phố Wall Warren Buffett tin tưởng, “Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, thậm chí đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút.” Nhà đầu tư nổi tiếng đã sử dụng chiến lược này để phát triển danh mục đầu tư tại công ty Berkshire Hathaway của mình lên khối tài sản trị giá 331,07 tỷ USD.

Dưới đây là ba cổ phiếu đáng mua hàng đầu trong dài hạn.

1. Apple

Là công ty giá trị nhất thế giới với mức vốn hóa thị trường 2,52 nghìn tỷ USD, cổ phiếu Apple (AAPL) nổi tiếng với việc mang lại lợi nhuận đáng kể và nhất quán trong dài hạn. Cổ phiếu của công ty đã tăng trong 5 năm qua 263% và tăng 887% trong thập kỷ qua.

Phần lớn tăng trưởng của Apple là nhờ vào sự thống trị của công ty tại nhiều thị trường. Tính đến Q4/2022, Apple đã nắm giữ thị phần điện thoại thông minh lớn nhất với 24,1%. Con số này đã tăng liên tục từ mức 13% trong Q3/2019. Đồng thời, công ty cũng chiếm 49,7% thị phần tai nghe tại Mỹ vào năm 2021 với các thương hiệu Apple và Beats.

Về dịch vụ kỹ thuật số, Apple Music có thị phần phát nhạc trực tuyến lớn thứ hai, với 15% trong Q2/2021, trong khi Apple TV+ có thị phần tăng trưởng đều đặn, đạt 7%, trong lĩnh vực truyền phát trực tuyến.

Apple là một công ty đa ngành với các vị trí béo bở trong nhiều lĩnh vực đang tăng trưởng. Cùng với lịch sử tăng trưởng ổn định, cổ phiếu Apple rõ ràng là một lựa chọn đầu tư dài hạn tuyệt vời.

2. Warner Bros. Discovery

Giống như nhiều công ty phụ thuộc vào người tiêu dùng, Warner Bros. Discovery đã có một năm 2022 đặc biệt khó khăn. Giá cổ phiếu đã giảm hơn 60% trong năm, bắt đầu từ khi công ty gánh khoản nợ 43 tỷ USD từ việc sáp nhập với Discovery. Nhiều động thái tái cấu trúc gây tranh cãi diễn ra sau đó đã tiếp tục ăn mòn giá cổ phiếu. Tuy nhiên, niềm tin của Phố Wall đối với công ty dường như đã được khôi phục. Cổ phiếu đã tăng 59% từ đầu năm 2023 đến nay.

Sau khi cắt bớt nội dung với vô số dự án bị xếp xó vào năm ngoái, Warner Bros. Discovery dường như đang đi đúng hướng để tận dụng triệt để thư viện thương hiệu giá trị của mình, bao gồm những cái tên như Harry Potter, Game of Thrones, Chúa tể của những chiếc nhẫn và DC. Công ty đã giảm bớt nội dung để tập trung nhiều hơn vào chất lượng. Điều này đã được đền đáp bằng sự thành công của loạt phim HBO Max The Last of Us, trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng này.

Thêm vào đó, các nhà phân tích từ Wells Fargo và Wolfe Research cũng đã nâng bậc xếp hạng cổ phiếu Warner Bros. Discovery vào ngày 17 tháng 3, nâng giá mục tiêu dành cho cổ phiếu lên 20 USD -- tăng 33% so với giá gần đây. Peter Supino của Wolfe đã viện dẫn lý do từ chiến lược trả lương cho các giám đốc điều hành dựa trên dòng tiền tự do và các khoản thanh toán nợ của công ty. Supino kỳ vọng Warner Bros. Discovery sẽ “mang lại tỷ lệ dòng tiền tự do trên EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ) cao (>50%) khi chi phí do sáp nhập giảm bớt.”

Với cổ phiếu vẫn đang giảm 42% so với cùng kỳ năm trước, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để đầu tư vào cổ phiếu Warner Bros. Discovery và nắm giữ trong một thời gian dài.

3. Amazon

Cổ phiếu Amazon (AMZN) đã giảm gần 50% trong năm ngoái do những thách thức kinh tế vĩ mô gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của công ty. Một năm đầy thách thức đã khiến dòng tiền tự do của công ty giảm xuống âm 16,89 tỷ USD. Công ty đã phản ứng bằng cách sa thải 18.000 nhân viên vào tháng 11 năm 2022 và thêm 9.000 người vào danh sách đó trong tháng 3 này. Họ cũng đồng thời hủy bỏ việc xây dựng hoặc đóng cửa hàng chục nhà kho và ngừng các dự án như dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa Amazon Care.

Tuy nhiên, các vị thế thống trị của Amazon trong thương mại điện tử và điện toán đám mây sẽ có thể giúp họ phát triển trở lại trong dài hạn. Theo Grand View Research, thị trường thương mại điện tử đã có định giá 9,09 nghìn tỷ USD vào năm 2019 và được dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 14,7% cho đến năm 2027. Trong khi đó, thị phần 37,8% của Amazon trong ngành có thể sẽ mang lại những lợi ích đáng kể khi những thách thức kinh tế lắng xuống.

Tương tự, lĩnh vực điện toán đám mây được dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 14,1% cho đến năm 2030. Amazon đang nắm giữ thị phần lớn nhất, chiếm 34% không gian này.

Cổ phiếu Amazon đã tăng khoảng 19% từ đầu năm đến nay, với việc sa thải nhân viên và các dự án mới như internet vệ tinh để cạnh tranh với Starlink của SpaceX đang thu hút nhà đầu tư. Công ty đã vấp ngã vào năm ngoái. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của họ vẫn tích cực, biến cổ phiếu thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn trong dài hạn.

Huân Hà - Theo fool.com