Berkshire Hathaway: Cổ phiếu Warren Buffett nên mua và giữ mãi

Những điểm chính

• Cổ phiếu Berkshire Hathaway đã mang lại lợi nhuận vượt trội so với thị trường kể từ năm 1965.
• Với bảng cân đối kế toán lành mạnh, danh sách các doanh nghiệp nổi tiếng và cổ phiếu, cổ phiếu Warren Buffett này nổi bật như một cổ phiếu nên mua và nắm giữ hàng đầu.

Cổ phiếu Berkshire Hathaway đáng mua ở bất kỳ loại thị trường nào.

Warren Buffett, CEO huyền thoại của tập đoàn Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), được nhiều người coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông tuân theo các nguyên tắc đầu tư giá trị, tập trung vào việc phát hiện các công ty bị định giá thấp nhưng có thể tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn. 

Quy tắc đầu tư số 1 của Buffett là không bao giờ để mất tiền và ông thực hiện điều đó bằng cách xây dựng danh mục đầu tư đa dạng gồm các doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt có thể chịu được bất kỳ sự suy thoái nào của thị trường. 

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu có thể mua và nắm giữ mãi mãi, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào Berkshire Hathaway. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cổ phiếu có giá trị hàng đầu này.

Berkshire Hathaway: Pháo đài giá trị

Berkshire Hathaway không chỉ là cổ phiếu mà còn là tập đoàn gồm nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm, năng lượng, vận tải, sản xuất, bán lẻ và công nghệ. Một số công ty con nổi tiếng nhất bao gồm Geico, BNSF Railway, Dairy Queen, Duracell và Fruit of the Loom. Những hoạt động kinh doanh này tạo ra dòng tiền ổn định mà Buffett có thể sử dụng để đầu tư vào các công ty khác hoặc mua lại cổ phiếu. 

Berkshire Hathaway cũng sở hữu một danh mục cổ phiếu khổng lồ bao gồm một số công ty lớn nhất và thành công nhất trên thế giới như Apple (AAPL), Bank of America (BAC) và American Express (AXP)... Nhiều cổ phiếu trong số này thậm chí còn trả cổ tức làm tăng thêm thu nhập của Berkshire Hathaway. 

Ngoài ra, Berkshire Hathaway còn có một lượng lớn tiền mặt và tín phiếu Kho bạc Mỹ mang lại tính thanh khoản dồi dào và sự linh hoạt để tận dụng mọi cơ hội phát sinh trên thị trường. 

Tỷ phú Warren Buffett nổi tiếng với việc đặt cược lớn khi những người khác đang sợ hãi, chẳng hạn như trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông đã đầu tư hàng tỷ USD vào các cổ phiếu blue-chip bị đánh bại như Bank of America và Goldman Sachs. 

Dự trữ tiền mặt đáng kể của Berkshire Hathaway cũng đóng vai trò như một tấm đệm chống lại mọi khoản lỗ hoặc nợ tiềm ẩn có thể phát sinh từ hoạt động, khoản đầu tư hoặc sự suy thoái của nền kinh tế nói chung. 

Một thành tích xuất sắc

Thành tích của Berkshire Hathaway trong nhiều thập kỷ không có gì đáng ngạc nhiên. Giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng với tốc độ hàng năm là 19,8% kể từ năm 1965, so với 9,9% của chỉ số S&P 500 (khi bao gồm cả cổ tức). Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhớ rằng kết quả hoạt động trong quá khứ hiếm khi là yếu tố dự báo lợi nhuận trong tương lai khi nói đến cổ phiếu. 

Nói như vậy có nghĩa là, thành công trong quá khứ của Berkshire Hathaway xuất phát từ tầm nhìn dài hạn và kỷ luật của Buffett với tư cách là một nhà đầu tư, điều này báo hiệu tốt cho tương lai của công ty. 

Lý do chính là Buffett không theo đuổi các xu hướng hay trào lưu ngắn hạn mà thay vào đó tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh lâu dài, đội ngũ quản lý mạnh và mức định giá hấp dẫn. Nhà tiên tri xứ Omaha cũng không bán cổ phiếu của mình trừ khi có sự thay đổi cơ bản trong triển vọng kinh doanh của họ hoặc ông tìm thấy cơ hội tốt hơn ở nơi khác. 

Buffett đối xử với cổ phiếu của mình như thể ông sở hữu toàn bộ doanh nghiệp chứ không chỉ là một tờ giấy. Cách tiếp cận này cho phép Buffett được hưởng lợi từ sức mạnh của lãi kép và tránh được các khoản thuế không cần thiết. Có lẽ điều quan trọng nhất là, Buffett đã tạo ra một nền văn hóa xuất sắc và liêm chính tại Berkshire Hathaway, điều này sẽ giúp công ty đi đúng hướng trong những năm tới. 

Kết luận

Berkshire Hathaway có thành tích đã được chứng minh là mang lại lợi nhuận vượt trội cho thị trường rộng lớn hơn trong thời gian dài. Hơn nữa, công ty có bảng cân đối kế toán lành mạnh và lượng tiền mặt dồi dào giúp họ có thể vượt qua mọi cơn bão và tận dụng mọi cơ hội. 

Berkshire Hathaway cũng có vị thế tốt để thành công sau khi Buffett kế nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành, nhờ vào đội ngũ lãnh đạo xuất sắc và các giá trị cốt lõi. Nhìn chung, cổ phiếu Warren Buffett này được đánh giá là một cổ phiếu đáng mua và nắm giữ đối với hầu hết mọi loại danh mục đầu tư.

Yến Anh