Hãy mua và giữ mãi với ba mã tăng trưởng này nếu bạn đang có 1.000 USD

Ba cổ phiếu được Buffett hậu thuẫn này có thể giúp bạn vượt qua thị trường trong dài hạn.

Trong bức thư gửi cổ đông gần đây nhất của Berkshire Hathaway, CEO Warren Buffett đã chỉ ra một điều quan trọng về sự khôn ngoan trong đầu tư: “Cỏ dại héo tàn cũng quan trọng như hoa đang nở.” Ông cũng lưu ý rằng thực sự chỉ cần một vài người chiến thắng ngoạn mục để mang lại lợi nhuận cao và làm nên điều kỳ diệu cho một danh mục đầu tư.

Với việc giá cổ phiếu Berkshire đã tăng hơn 2.598.000% kể từ khi Buffett mua lại công ty và trở thành CEO của nó vào tháng 5 năm 1965, không quá khi nói rằng Nhà tiên tri xứ Omaha biết ông ấy đang nói về điều gì. Nếu lúc đó bạn sở hữu số cổ phiếu Berkshire trị giá 1.000 USD thì bây giờ nó sẽ có giá trị gần 26 triệu USD.

Với thành tích đáng kinh ngạc về thành công trong đầu tư của Buffett, hãy đọc tiếp để xem 3 cổ phiếu do Berkshire Hathaway nắm giữ có những yếu tố cần thiết để giúp danh mục đầu tư của bạn đạt được lợi nhuận cao hơn thị trường.

1. Apple

Apple (AAPL) là công ty giao dịch công khai lớn nhất thế giới và là một trong những doanh nghiệp sinh lời hàng đầu. Với sức mạnh thương hiệu đáng kinh ngạc và khả năng tạo ra thu nhập cao liên tục như vậy, không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu này được Buffett yêu thích. Trên thực tế, Apple là khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire, chiếm khoảng 39% tổng danh mục đầu tư vốn cổ phần của tập đoàn đầu tư.

Để so sánh hiệu suất thống trị của Apple, Counterpoint Research ước tính công ty đã bỏ túi được khoảng 85% tổng lợi nhuận hoạt động tạo ra trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm ngoái. Tạo ra 85% lợi nhuận hoạt động hàng năm trong bất kỳ ngành nào cũng là một kỳ tích cực kỳ đáng kinh ngạc. Thành tích đó thậm chí còn bắt mắt hơn trong không gian điện thoại vì có rất nhiều nhà sản xuất thiết bị khác ngoài kia. Các thiết bị phần cứng cũng thường bị ảnh hưởng bởi xu hướng phổ thông hóa, làm giảm biên lợi nhuận cho tất cả những người chơi tham gia và khiến bất kỳ nhà khai thác đơn lẻ nào cũng khó có thể đạt được thị phần vượt trội như vậy.

Apple đã có thể thách thức các xu hướng phổ thông hóa thông qua chuyên môn thiết kế, cải tiến và sàng lọc sản phẩm. Về cơ bản, công ty đã xây dựng một thương hiệu phong cách sống trong và xung quanh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ của mình. Kết quả là thương hiệu Táo Khuyết đã tạo được tiếng vang với cơ sở người dùng trung thành vô cùng rộng lớn.

2. Amazon

So với Apple, Amazon (AMZN) chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire. Người khổng lồ thương mại điện tử và điện toán đám mây chiếm chưa đến 1% tổng giá trị cổ phần nắm giữ trong công ty của Buffett. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm những cổ phiếu công nghệ tuyệt vời được Berkshire hậu thuẫn thì cổ phiếu Amazon có thể là một lựa chọn tuyệt vời để mua trong dài hạn – đặc biệt là sau những đợt bán tháo gần đây.

Hệ số giá trên doanh thu (dự phóng) của Amazon. Dữ liệu theo Ycharts

Ngoài tác động của lạm phát và các áp lực kinh tế vĩ mô khác đối với giá cổ phiếu của công ty, Amazon cũng đã công bố tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với mức mà các nhà đầu tư đã quen thấy trước những cơn gió ngược đang thổi. Nhưng ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chậm lại, cổ phiếu vẫn có vẻ được định giá rất tốt ở mức xấp xỉ 1,7 lần doanh thu dự kiến trong năm nay. Và mức giảm khoảng 50% so với mức đỉnh của cổ phiếu đang mở ra một cơ hội mua đáng giá cho các nhà đầu tư dài hạn.

Mặc dù các phân khúc cơ sở hạ tầng đám mây và thương mại điện tử cốt lõi của Amazon đều đang phải đối mặt với chi phí tăng cao và cơ hội tăng trưởng giảm dần trong thời gian tới do điều kiện kinh tế đầy thách thức, rất có thể những thách thức này cuối cùng sẽ tiêu tan. Khi  điều này xảy ra, rất có thể Amazon vẫn sẽ giữ vị trí hàng đầu trong những ngành có ảnh hưởng lớn này và quay trở lại với mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập mạnh mẽ hơn.

3. American Express

American Express (AXP) là một cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tuyệt vời. Với đợt tăng cổ tức được công bố gần đây của công ty, AmEx sẽ tăng mức chi trả hàng quý thêm 15% lên 0,6 USD/cổ phiếu. Dựa trên giá cổ phiếu hiện tại, cổ phiếu AmEx có tỷ suất cổ tức kỳ hạn khoảng 1,4%. Ngay cả trước khi đợt tăng cổ tức sắp tới có hiệu lực thì ông lớn dịch vụ tài chính cũng đã tăng khoản thanh toán của mình thêm 160% trong thập kỷ qua. Công ty cũng đang trả lại giá trị cho cổ đông theo một cách khác.

Bằng cách mua lại và thu hồi cổ phiếu, AmEx đã giảm gần 1/3 số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong 10 năm qua. Việc giảm tổng số cổ phiếu có tác dụng tăng thu nhập trên một cổ phiếu. Và cùng với các xu hướng tích cực cho hoạt động kinh doanh, xúc tác này đã giúp thúc đẩy thu nhập trên một cổ phiếu tăng 149% trong suốt 10 năm qua. Một số nhà đầu tư có thể lập luận rằng mua lại cổ phiếu không phải là cách sử dụng vốn tốt nhất. Tuy nhiên, đây có thể là một bước đi thông minh đối với các doanh nghiệp tương đối trưởng thành không chịu áp lực phải đa dạng hóa hoặc mở đường cho các sáng kiến ​​tăng trưởng mới.

Đã chỉ đạo Berkshire mua lại số cổ phiếu trị giá 66 tỷ USD của chính mình trong bốn năm qua, rõ ràng Buffett rất thích mua lại cổ phiếu và ông có thể thấy rất thích quyết định gần đây của ban giám đốc AmEx về việc cho phép mua lại 120 triệu cổ phiếu phổ thông. Ngoài việc tạo ra xúc tác tích cực cho thu nhập của AmEx và tạo thêm khả năng tăng cổ tức, các đợt mua lại cổ phiếu mới cũng sẽ có tác dụng làm tăng tỷ lệ sở hữu tổng thể của Berkshire trong công ty thanh toán.

Huân Hà - Theo fool.com