Thời điểm hoàn hảo để đầu từ cổ phiếu Apple

Cổ phiếu Apple đã sụt giảm trong tháng trước, nhưng hai điều sau đây có thể khiến công ty trở nên đáng để đầu tư.

Đầu năm mới là thời điểm hoàn hảo để lập mục tiêu đầu tư và suy nghĩ xem danh mục đầu tư của bạn đã phát triển như thế nào trong 12 tháng qua. Một đợt bán tháo vào năm 2022 có thể mang lại kết quả đáng thất vọng trong năm trước, nhưng nếu bạn mua đúng cổ phiếu cách đây hơn 5 năm thì bạn có thể vẫn đang có lãi với khoản đầu tư của mình. Nhiều cổ phiếu công nghệ đã sụt giảm đáng kể vào năm 2022 nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ba con số trong 5 năm qua bất chấp những sụt giảm gần đây của thị trường.

Chẳng hạn, cổ phiếu Apple (AAPL) đã giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng 197% kể từ năm 2018. Công ty iPhone có thể đã vấp ngã vào năm ngoái nhưng vẫn tiếp tục là một khoản đầu tư tuyệt vời trong dài hạn và đáng để theo dõi chặt chẽ.

Sau đây là hai điều mà các nhà đầu tư thông minh nhất biết về cổ phiếu Apple.

1. Giá trị của dịch vụ

Cổ phiếu Apple đã giảm 12% trong tháng trước khi Phố Wall trở nên khó chịu với sự phụ thuộc của công ty vào Trung Quốc để sản xuất iPhone. iPhone chiếm 52% doanh thu của Apple trong năm tài chính 2022. Vì vậy, khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến ở Trung Quốc khiến nước này ban hành các hạn chế mới, tình hình đã rất căng thẳng đối với hoạt động sản xuất của các nhà máy làm việc cho Apple. Cụ thể, nhà máy sản xuất khoảng 70% tổng sản lượng iPhone trên toàn thế giới đã bị gián đoạn hoạt động. Có thể thấy nhà đầu tư trở nên quan ngại là chính đáng.

Apple đã đáp trả bằng cách tiến hành các động thái rút hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, sản xuất một phần iPhone 14 tại Ấn Độ. Công ty đã có động lực rất lớn để chuyển đổi dây chuyền sản xuất càng sớm càng tốt. Các nhà phân tích của JPMorgan ước tính Apple sẽ sản xuất khoảng 25% tổng số sản phẩm của mình tại quốc gia Nam Á vào năm 2025.

Mặc dù Apple đang trải qua một quá trình chuyển đổi lớn và có thể kéo dài, một phần đầy hứa hẹn trong hoạt động kinh doanh của họ vẫn là các dịch vụ. Phân khúc này bao gồm các nền tảng như Apple TV+, Fitness+, News+, Music, Arcade và iCloud. Phân khúc phụ thuộc vào mô hình đăng ký trả phí mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn và đạt mức tăng trưởng vượt bậc trong vài năm qua, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong doanh thu của Apple vào năm ngoái.

Trong năm tài chính 2022, doanh thu từ dịch vụ đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 78,1 tỷ USD, trong khi doanh thu iPhone tăng 7%. Ngoài ra, các dịch vụ cũng báo cáo biên lợi nhuận lên đến 71,7%, trong khi biên lợi nhuận của các sản phẩm chỉ là 36,3%.

Sự gia tăng nhanh chóng của các dịch vụ mang đến cho Apple cơ hội tuyệt vời để đa dạng hóa hơn nữa doanh thu và giảm bớt áp lực cho phân khúc iPhone của mình, đặc biệt là khi công ty chuyển ra khỏi Trung Quốc.

2. Mạo hiểm tiến vào một thị trường mới

Đa dạng hóa doanh thu đưa chúng ta đến điểm thứ hai các nhà đầu tư thông minh nên biết về Apple. Nhiều báo cáo, các bằng sáng chế đã nộp và các thương vụ mua bán sáp nhập trong vài năm qua đã tiết lộ rằng công ty có kế hoạch sớm chuyển sang lĩnh vực thực tế ảo/tăng cường (AR/VR) với tai nghe mới vào đầu năm 2023.

Theo Grand View Research, thị trường AR trị giá 25,33 tỷ USD vào năm 2021 và được dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 40,9% từ nay cho đến năm 2030. Trong khi đó, thị trường VR được kỳ vọng sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 15% trong cùng khoảng thời gian này.

Apple sẽ tham gia vào thị trường hiện do Meta và Sony thống trị với các tai nghe VR tương ứng của họ. Tuy nhiên, các tính năng AR được mong đợi của Apple sẽ có thể giúp họ trở nên khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Và thương hiệu mạnh mẽ của Táo Khuyết sẽ thu hút người tiêu dùng nhiều hơn nữa.

Hầu như kể từ khi thành lập, Apple đã tỏ ra đặc biệt khéo léo khi thâm nhập vào các thị trường mới và nhanh chóng vươn lên vị trí thống trị. Các thiết bị như máy tính bảng, tai nghe Bluetooth và đồng hồ thông minh có thể không được sử dụng phổ biến như hiện nay nếu không có sự ra mắt của các sản phẩm Apple.

Trên thực tế, vào năm 2019, Apple Insider đã tiết lộ chỉ riêng AirPods của họ cũng đã là một hoạt động kinh doanh trị giá 175 tỷ USD và là công ty lớn thứ 32 tại Mỹ.

Với thành công trong quá khứ của công ty khi thâm nhập các thị trường mới, mua cổ phiếu Apple có thể là một khoản đầu tư vào công ty dẫn đầu trong tương lai của một ngành công nghiệp tăng trưởng siêu tốc.

Apple có thể đã vấp ngã trong năm 2022 và có một ngọn núi lớn để vượt qua khi rút khỏi Trung Quốc. Nhưng công ty vẫn tiếp tục là một trong những khoản đầu tư dài hạn đáng tin cậy nhất, với nhu cầu nhất quán đối với các sản phẩm của mình và hoạt động kinh doanh dịch vụ có lợi nhuận cao.

Huân Hà - theo fool