EUR/USD trong trạng thái chờ đợi số liệu từ Châu Âu và Mỹ

Chỉ số PPI của Đức đã được công bố trong phiên giao dịch đầu tuần, cùng với các dữ liệu kinh tế của khu vực EU và Mỹ trong tuần… là những yếu tố tác động đến giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD.

Các dữ liệu kinh tế quan trọng

Một chỉ số quan trọng cần được lưu ý lúc này là chỉ số PPI của Đức trong tháng 10. Chỉ số này chỉ tăng 34,5% YoY trong khi mức kỳ vọng là 41,5% YoY và mức tăng trong tháng 9 là 46,8% YoY. Mức này thấp nhất kể từ tháng 6 tới nay và cũng là mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5. PPI MoM của Đức là -4,2% trong khi mức kỳ vọng là +0,9% và số liệu tháng 9 là +2,3%. Vào ngày thứ Tư, EU sẽ công bố các con số ước tính nhanh về chỉ số PMI sản xuất của S&P Global cho tháng 11.

Thị trường đánh giá chỉ số sản xuất PMI tại hầu hết các quốc gia châu Âu đều giảm trong tháng 11 khi nguy cơ thiếu nhiên liệu vẫn tồn tại. Theo kỳ vọng chung, PMI sản xuất dự kiến giảm ở hầu hết các quốc gia EU, mà PMI sản xuất toàn phần dự kiến ​​​​ở mức 46 trong khi mức ghi nhận kỳ trước là 46,4. Nếu kết quả thực tế đúng như kỳ vọng thì đây sẽ là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 05/2020. Chỉ số PMI Dịch vụ dự kiến ​​sẽ giảm từ 48,6 xuống 48. Chỉ số PMI tổng hợp dự kiến ​​​​sẽ giảm từ 47,3 xuống 47.

Dự kiến này sẽ đưa mức PMI xuống ở ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 11/2020 tới nay. diễn biến số liệu sản xuát thấp hơn có thể khiến cho ECB khó có khả năng tăng lãi suất. tuy nhiên thị trường cũng đang cân nhắc con số CPI của EU trong tháng 10 là 10,6% YoY và các quan chức thành viên ECB cũng đã từng đề cập đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 tới, và cả những tháng tiếp theo. Đây chính là yếu tố khiến ECB phải cân nhắc: tăng lãi suất kìm chế lạm phát, hay cứu kinh tế Châu Âu đang bên bờ vực suy thoái.

Số liệu từ nền kinh tế đầu tàu thế giới Mỹ cũng là tâm điểm của thị trường lúc này. Dự kiến nhanh cho PMI tháng 11 của Mỹ là chỉ số PMI Sản xuất ở mức 50, thấp hơn mức 50,4 của tháng trước; PMI dịch vụ ở mức 47,9 tăng so với mức 47,8 trước đó; trong khi PMI tổng hợp tăng lên từ mức 48,2 của tháng 10 lên 49,5. Bất chấp các số liệu tích cực, các quan chức FED vẫn nhận định có khả năng cao tăng lãi suất trong tháng 12 tới với tốc độ không lùi bước. 

Gần đây, Chủ tịch Fed St. Louis, James Bullard, cho biết ông dự kiến lãi suất sẽ tăng hơn nữa, lãi suất có thể đạt đỉnh trong khoảng từ 5% đến 7%. Trong khi bà Susan Collins lại nhận định FED sẽ tăng lãi suất nhiều hơn và cần phải hành động nhiều hơn nữa để giảm lạm phát.

Thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Uỷ ban thị trường mở FOMC và điều họ cần chú ý trong lúc này là các yếu tố:

1. Phương án tăng lãi suất 50 điểm cơ bản có được bàn tới trong cuộc họp tháng 12 hay không

2. Mức lãi suất đỉnh có được bàn tới trong cuộc họp?

3. FOMC có tính đến khung thời gian khi nào sẽ đạt được mức lãi suất đỉnh và sẽ giữ lãi suất ở mức đó trong bao lâu không?

Phân tích kỹ thuật

Trên khung thời gian 4 giờ, EUR/USD đã phá đáy của mô hình tam giác đối xứng. Nếu giá tiếp tục rơi xuống thấp hơn, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức thoái lui 50% của đợt sóng nối từ đáy ngày 10/11 đến đỉnh ngày 15/11, đồng thời gần đó cũng là mức hỗ trợ nằm ngang gần khu vực 1,0203-1,0209. Dưới mức đó, EUR/USD có thể giảm xuống mức thoái lui Fib lui 61,8% từ cùng một khung thời gian gần mức 1,0144, sau đó là mức hỗ trợ nằm ngang tại 1,0094. Tuy nhiên, nếu vùng hỗ trợ giữ vững và EUR/USD bật lên, ngưỡng kháng cự đầu tiên sẽ nằm ở vùng đáy của mô hình tam giác tại mức 1,0271. Nếu giá tiếp tục tăng cao hơn và tiến vào bên trong tam giác, ngưỡng kháng cự sẽ là vị trí hội tụ ở mức đỉnh ngày 10/08 và mức đáy tháng 5 giữa vùng 1,0349 và 1,0369. Mức kháng cự tiếp theo là mức cao nhất ngày 15/11 tại mức 1,0482.

Tâm lý thị trường đang lo ngại khi PPI của Đức được công bố thấp hơn dự kiến. Thị trường cũng đang chờ đợi chỉ số PMI của Mỹ công bố vào thứ Tư tới và cặp EUR/USD sẽ có nhiều biến động trong tuần. Thị trường dự kiến có nhiều biến động vào ngày 30/11 trước bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell.

Theo Vương Linh tổng hợp