Ba mã chia cổ tức đáng mua cho 2023: Exxon, Enbridge, Diamondback

Ba cổ phiếu này sẽ tạo ra rất nhiều lợi nhuận trong năm 2023 và tương lai xa hơn nữa.

Các cổ phiếu dầu đã là người chiến thắng trong suốt năm 2022. Giá hàng hóa năng lượng tăng cao đang thúc đẩy lợi nhuận của các công ty dầu khí vào thời điểm nhiều công ty khác đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát và nhu cầu sụt giảm. ExxonMobil (XOM), Enbridge (ENB) và Diamondback Energy (FANG) đều đã trả cổ tức và có hiệu suất đánh bại chỉ số S&P 500 trong năm vừa qua.

May mắn thay cho nhà đầu tư, ba cổ phiếu này dường như cũng đã sẵn sàng để tạo ra thêm một năm vững chắc nữa vào năm 2023. Sau đây là lý do tại sao mỗi công ty trên đều có thể được nhà đầu tư tự tin thêm vào một danh mục cổ phiếu trả cổ tức đa dạng.

1. ExxonMobil

ExxonMobil là một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới, tạo ra 386 tỷ USD doanh thu trong bốn quý vừa qua. Ông lớn năng lượng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành, từ thăm dò và khai thác dầu khí đến tinh chế và bán ra thị trường. Quy mô khổng lồ và nhiều mảng kinh doanh khác nhau của công ty đã giúp họ duy trì tình hình tài chính ổn định xuyên suốt những thăng trầm trong lĩnh vực dầu khí.

Cổ phiếu Exxon cũng là một Quý tộc Cổ tức của S&P 500 đã trả và tăng cổ tức trong 40 năm liên tiếp. Nhưng duy trì thành tích này là không hề dễ dàng trong những năm gần đây; công ty rất nhạy cảm với giá cả hàng hóa, và biến động trong những năm gần đây đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. ExxonMobil đã chọn cắt giảm chi tiêu để giải quyết vấn đề đó, và giá hàng hóa cao hơn ngày nay đang giúp công ty “in” ra rất nhiều tiền mặt.

Dòng tiền tự do của công ty đã đạt 59 tỷ USD trong năm qua, giúp họ củng cố lại bảng cân đối kế toán. ExxonMobil hiện có 30 tỷ USD tiền mặt, đủ để trả đứt phần lớn khoản nợ dài hạn 45 tỷ USD.

Doanh thu (12 tháng gần nhất) và dòng tiền tự do của ExxonMobil. Dữ liệu theo Ycharts

Giai đoạn tốt đẹp này có thể sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Các nhà phân tích ước tính ExxonMobil sẽ tăng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) với tốc độ trung bình 25% mỗi năm trong vòng 3-5 năm tới. Vai trò của công ty với tư cách là người chơi hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí giúp họ có tiếp xúc rộng rãi với nhu cầu năng lượng dài hạn của thế giới. Nhà đầu tư có thể cảm thấy hài lòng khi sở hữu cổ phiếu Exxon vì thành công gần đây đã sửa chữa rất tốt tình hình tài chính của họ.

2. Enbridge

Enbridge đóng một vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển các nguồn năng lượng khắp Bắc Mỹ. Công ty Canada là một doanh nghiệp năng lượng trung nguồn; các đường ống và cơ sở lưu trữ của họ giúp vận chuyển nhiên liệu hóa thạch từ nơi chúng được khai thác (chủ yếu ở Canada) đến nơi tiêu thụ trên khắp Canada và Mỹ. Bạn có thể nghĩ về cổ phiếu đường ống dẫn dầu này như một công ty đường sắt – họ tạo ra tiền bằng cách tính phí cho hàng hóa mà các nhà sản xuất vận chuyển qua đường ống của họ.

Công ty phụ thuộc nhiều hơn vào lượng dầu và khí đốt mà họ vận chuyển thay vì giá thị trường của những mặt hàng đó. Vì bản chất này, Enbridge đã chứng tỏ là một công ty cực kỳ ổn định trong những năm qua. Về mặt kỹ thuật, Enbridge không phải là một Quý tộc Cổ tức vì công ty không phải là một thành viên của S&P 500. Tuy nhiên, Enbridge hoạt động giống như một Quý tộc Cổ tức – đã tăng cổ tức trong 27 năm liên tiếp và vẫn đang tiếp tục tăng khoản chi trả của mình. Nhà đầu tư ngày hôm nay cũng sẽ nhận được tỷ suất cổ tức khởi điểm hậu hĩnh ở mức 6,6%, cao nhất trong ba cổ phiếu nhắc đến trong bài viết này.

Doanh thu, dòng tiền hoạt động và tổng cổ tức được chi trả của Enbridge (12 tháng gần nhất). Dữ liệu theo Ycharts

Enbridge không phải là một cái tên nổi trội trên phương diện tăng trưởng. Các nhà phân tích đang kỳ vọng mức tăng trưởng EPS hàng năm chỉ 6% trong vòng 3-5 năm tới. Tuy nhiên, công ty đang trả một mức cổ tức vừa phải, tiêu tốn của họ 76% lợi nhuận hoạt động. Cộng thêm vào đó tỷ suất cổ tức khởi điểm cao, Enbridge là một doanh nghiệp nhàm chán nhưng đáng tin cậy mà nhà đầu tư có thể tin tưởng nắm giữ trong năm 2023 và tương lai xa hơn nữa.

3. Diamondback Energy

Diamondback Energy không phải là một cái tên quen thuộc đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty dầu khí độc lập này có thể cung cấp rất nhiều thứ. Họ có trụ sở chính và hoạt động tập trung tại lưu vực Permian ở Texas. Diamondback có thể là cái tên rủi ro nhất trong ba cổ phiếu này vì họ là một công ty thượng nguồn chỉ tập trung vào thăm dò và khai thác dầu khí, khiến họ rất nhạy cảm với giá hàng hóa. Công ty cũng không có thành tích trả cổ tức lâu dài như hai cái tên ở trên.

Tuy nhiên, Diamondback có vẻ đang được định vị để thành công, biến họ thành một cổ phiếu chia cổ tức đáng xem xét vào lúc này. Công ty đang trả tỷ suất cổ tức 1,9%, thấp hơn nhiều so với Exxon và Enbridge. Tuy nhiên, Diamondback còn rất nhiều dư địa để tăng cổ tức. Dòng tiền tự do của công ty đã tăng mạnh trong năm nay, đạt tổng cộng 3,2 tỷ USD trong bốn quý vừa qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức hiện chỉ ở mức 39%, để lại cho họ một vùng đệm lớn trong trường hợp hoạt động kinh doanh trì trệ hoặc hoặc ban quản lý tăng tỷ lệ chi trả.

Doanh thu và dòng tiền tự do của Diamondback Energy (12 tháng gần nhất). Dữ liệu theo Ycharts

Diamondback Energy có thể được hưởng lợi từ sự gia tăng tiềm năng trong sản xuất năng lượng của Mỹ. Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ những năm 1980 và có thể sẽ cần được bổ sung trong những năm tới. Đồng thời, các biện pháp trừng phạt mới đối với dầu mỏ của Nga cũng sắp có hiệu lực. Việc nguồn cung bị hạn chế có thể thúc đẩy giá dầu nếu nhu cầu vẫn ổn định. Điều này có thể rất tốt cho các nhà sản xuất như Diamondback Energy. Các nhà phân tích có vẻ lạc quan, ước tính EPS sẽ có thể tăng trưởng trung bình 22% mỗi năm trong 3-5 năm tới, mang lại cho Diamondback Energy một nguồn lợi nhuận lớn để tăng trưởng cổ tức nhiều hơn nữa.

Huân Hà - theo fool