Giá vàng hôm nay 01/11/2022

Đóng cửa phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thấp hơn một cách ‘khiêm tốn’ tại thị trường Âu Mỹ trong khi giá bạc đang giao dịch gần ổn định. Chỉ số USD index cao hơn và giá dầu thô thấp hơn trong phiên giao dịch đầu tuần là những động lực bên ngoài thị trường thúc đẩy xu hướng giảm đối với kim loại quý. Cụ thể, giá vàng tháng 12 giảm 3,80 USD dừng ở mức 1.641,20 USD và bạc tháng 12 tăng 0,018 USD dừng ở mức 19,165 USD.

Hoạt động giao dịch vàng và bạc có thể sẽ dịu hơn cho đến giữa tuần, vì các nhà giao dịch đang hướng tới cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) bắt đầu vào sáng thứ Ba và kết thúc vào chiều thứ Tư (giờ địa phương) với một tuyên bố và cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Hầu hết kỳ vọng FOMC sẽ tăng lãi suất của Fed thêm 0,75%. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cũng muốn xem FOMC và ông Powell sẽ đưa ra nhận xét gì về đường lối tương lai của chính sách tiền tệ Mỹ — cụ thể là Fed sẽ lùi bước hay tăng tốc mạnh mẽ chinh sách tiền tệ.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đi ngang và có lúc giao dịch trái chiều trong đêm qua. Chỉ số chứng khoán Mỹ yếu hơn vào giữa phiên. Các nhà giao dịch chứng khoán đang dần thoát khỏi những tháng khó khăn trong lịch sử là tháng 9 và tháng 10 với các xu hướng tăng giá ngắn hạn được nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày, gồm cả việc đóng cửa mức cao hàng tuần về mặt kỹ thuật vào thứ Sáu tuần trước.

Các thị trường bên ngoài quan trọng hôm nay chứng kiến ​​chỉ số USD index tăng mạnh. Giá dầu thô của Nymex thấp hơn và giao dịch quanh mức 86,50 USD/thùng. Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lợi suất 4,04%.

Đêm qua, lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục tăng nóng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 9,9% trong tháng 9. CPI được dự báo sẽ tăng 10% trong tháng 10.

Về mặt kỹ thuật, phe giá xuống tương lai của vàng có lợi thế kỹ thuật tổng thể vững chắc trong ngắn hạn. Giá vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn nhiều hơn trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc tại 1.700 USD. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo của phe giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 1.600 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là 1.650 USD và sau đó là mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước là  1.670,90 USD. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức 1.630 USD và sau đó là mức thấp nhất của tháng 10 là 1.641,20 USD. 

7 tháng thua lỗ đẩy vàng vào con đường giảm dài nhất trong 5 thập kỷ

Giá vàng đang phải gánh chịu nỗi đau sau 7 tháng thua lỗ liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất trong hơn 5 thập kỷ. Và đây là thời điểm mà Fed sắp công bố đợt tăng 75 điểm cơ bản lần thứ tư liên tiếp.

Vàng giao ngay đang tìm cách kết thúc tháng 10 giảm 1,4% trong tháng, mức giảm tháng thứ bảy liên tiếp - điều chưa từng thấy kể từ năm 1968. Tính đến nay, vàng giảm khoảng 10%. Kể từ cuối tháng 3, vàng đã giảm hơn 15%.

Sau khi đạt đỉnh trên 2.000 USD/ounce vào tháng 3 sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, vàng đã phải vật lộn để duy trì bất kỳ mức tăng mới nào. Kim loại quý chủ yếu được giao dịch trong xu hướng giảm, với đồng USD mạnh và lợi tức trái phiếu kho bạc cao hơn ảnh hưởng đến kim loại quý này.

Trong khi nhiều người tiếp tục tranh luận về sự xoay trục của Fed hoặc ít nhất là khả năng giảm tốc trong vài tháng tới, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn đang theo dõi một đợt tăng lãi suất quá khổ khác vào thứ Tư tuần này.

Ghi chú mới nhất từ ​​Goldman Sachs cho thấy Fed tăng lãi suất lên 5%, cao hơn ước tính trước đó của ngân hàng. Tại cuộc họp lần trước, dự báo của Fed cho thấy lãi suất tăng 4,4% trong năm nay và 4,6% trong năm tới.

Sau cuộc họp tuần này, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 375 điểm cơ bản trong năm nay, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75% -4%.

Ngân hàng Goldman ước tính tỷ lệ tăng 75 điểm cơ bản trong tuần này, 50 điểm cơ bản vào tháng 12 và 25 điểm cơ bản trong tháng 2 và tháng 3/2023. Goldman cũng dự đoán lạm phát "cao ngất ngưởng", nhu cầu tăng trưởng kinh tế chậm hơn và lo lắng về việc nới lỏng sớm là những lý do chính khiến Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách sau tháng Hai.

Trong khi đó, Fed tiếp tục điều chỉnh kinh tế chậm lại, nguy cơ suy thoái đang gia tăng. Tuần trước, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon và Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon, cho biết rất có thể xảy ra suy thoái ở hai nền kinh tế Mỹ và Châu Âu.

Chuyên gia Solomon cho biết trong cuộc thảo luận tại hội nghị Sáng kiến ​​Đầu tư Tương lai ở Riyadh: “Chúng ta có thể chứng kiến suy thoái ở Mỹ và, theo tôi, rất có thể là suy thoái ở châu Âu. Không có nghi ngờ gì rằng các điều kiện kinh tế, sẽ thắt chặt một cách có ý nghĩa từ đây.”

Năm nay, lạm phát cao liên tục kết hợp với sức mạnh đồng USD tiếp tục tăng dẫn đến dòng tiền tháo chạy khỏi quỹ ETF vàng mạnh mẽ. Theo Suki Cooper, giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu kim loại quý của Standard Chartered, điều này đã được cân bằng phần nào nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường vật chất.

Trong thời gian còn lại của năm, chuyên gia Cooper dự đoán các dòng vốn ETF được hỗ trợ bằng vàng sẽ tiếp tục bị rút ra, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Tuy nhiên trong năm tới, Standard Chartered đang tìm kiếm một dòng vốn ròng nhỏ đổ vào lĩnh vực này. “Bước ngoặt xảy ra khi Fed xoay trục. Sức mạnh của đồng USD có thể sẽ tiếp tục tồn tại trong vài tháng tới”, chuyên gia của ngân hàng Standard Chartered nhấn mạnh.

Theo Kitco