Hai ông vua cổ tức nên đầu tư dài hạn trong năm 2023: Emerson Electric, Johnson & Johnson

Hai cái tên Vua Cổ tức này đã tăng cổ tức liên tục trong ít nhất 55 năm và có vẻ cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.

Vua Cổ tức là những cổ phiếu đã tăng cổ tức hàng năm trong ít nhất 50 năm liên tiếp. Khả năng tăng cổ tức trong ít nhất 5 thập kỷ liên tục là minh chứng cho sự bền bỉ mà các công ty này đã thể hiện trong nhiều năm bất kể nền kinh tế có diễn biến như thế nào.

Đó là loại cổ tức ổn định mà nhiều nhà đầu tư cổ phiếu đang tìm kiếm trong môi trường vĩ mô không chắc chắn như ngày nay. Đó là lý do tại sao hiện tại là thời điểm tuyệt vời để xem xét một số Vua Cổ tức đáng mua trong năm 2023. Dưới đây là hai cổ phiếu có vẻ cực kỳ hấp dẫn và chắc chắn đáng mua ngay bây giờ.

Một sự chuyển đổi lớn đang được tiến hành tại cường quốc cổ tức này

Emerson Electric (EMR) là một trong những Vua Cổ tức tốt nhất xét theo thành tích: Năm 2022 là năm thứ 66 liên tiếp Emerson tăng cổ tức. Chuỗi tăng trưởng cổ tức đó đã đóng góp lớn vào tổng lợi nhuận của cổ phiếu trong nhiều thập kỷ.

Cổ tức rõ ràng là ưu tiên hàng đầu của ông lớn công nghiệp. Và điều đó khó có thể sớm thay đổi. Trong dài hạn, Emerson Electric đang nhắm mục tiêu tăng trưởng hữu cơ từ 4% đến 7%, tăng trưởng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sau điều chỉnh ở mức hai con số, chuyển đổi 100% FCF thành thu nhập ròng và tăng trưởng cổ tức ổn định.

Thay đổi giá và tổng lợi nhuận trên cổ phiếu Emerson Electric. Dữ liệu theo Ycharts

Emerson đang chuyển đổi từ một công ty công nghiệp thành một công ty tự động hóa thuần túy. Tự động hóa là một thị trường khổng lồ và Emerson đã tích cực thoái vốn khỏi các hoạt động kinh doanh không cốt lõi để mua lại các công ty trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa và phần mềm. Để đưa ra một vài con số, công ty đã thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh trị giá khoảng 18 tỷ USD và thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập trị giá gần 9 tỷ USD kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, Emerson vẫn chưa dừng lại. Công ty đang bán hoạt động kinh doanh công nghệ khí hậu – mang lại 5 tỷ USD doanh thu trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 – cho công ty quản lý tài sản Blackstone với giá 14 tỷ USD. Trong khi đó, sau khi theo đuổi National Instruments trong vài tháng qua, Emerson vừa đệ trình một đề xuất sửa đổi để mua lại công ty này bằng một thỏa thuận trả hoàn toàn bằng tiền mặt với giá trị doanh nghiệp ngụ ý ở mức 7,6 tỷ USD.

Có rất nhiều thứ để thích ở Emerson lúc này. Việc thoái vốn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm 2023. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sành sỏi biết rằng đó không phải là điều đáng lo ngại. Với việc Emerson kỳ vọng doanh thu thuần tăng trưởng 8% ở điểm giữa của phạm vi hướng dẫn, cổ phiếu trả tỷ suất 2,3% này – đang giảm khoảng 6% cho đến nay trong năm 2023 – là một Vua Cổ tức vững chắc để thêm vào danh mục đầu tư của bạn.

Vua cổ tức này sắp có một bước nhảy vọt

Những con số mới nhất của Johnson & Johnson (JNJ) không gây ấn tượng với nhiều người. Doanh thu của công ty đã giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong Q4 trong khi doanh thu cả năm hầu như không tăng. Tuy nhiên, ngay cả trong một năm đầy thách thức như năm 2022, ông lớn chăm sóc sức khỏe vẫn mua lại cổ phiếu, tăng cổ tức năm thứ 60 liên tiếp và đầu tư hơn 17 tỷ USD vào tăng trưởng, bao gồm cả việc mua lại công ty công nghệ thiết bị y tế Abiomed.

Johnson & Johnson cũng ban hành hướng dẫn tốt hơn mong đợi cho năm 2023 và xác nhận rằng họ đang đi đúng hướng để tách mảng kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng ra thành một công ty niêm yết công khai riêng biệt có tên Kenvue vào cuối năm nay. Đó là một động thái thận trọng khi mảng sức khỏe người tiêu dùng đã kìm hãm tăng trưởng trong vài năm qua. Ví dụ, vào năm 2022, doanh thu hoạt động sau điều chỉnh của bộ phận (doanh thu không bao gồm tác động của việc mua lại, thoái vốn và chuyển đổi ngoại tệ) chỉ tăng 3,9%, thấp hơn so với mức tăng tương ứng 6,8% và 6,1% của doanh thu dược phẩm và công nghệ y tế.

Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, CFO Joseph Wolk của Johnson & Johnson cũng giải quyết những lo ngại của cổ đông về cổ tức sau khi chia tách, nhấn mạnh cách công ty dự định “ít nhất là” duy trì cổ tức hiện tại sau khi thành lập Kenvue.

Là một cổ đông của Johnson & Johnson, bạn không cần phải lo lắng về cổ tức ngay cả khi xảy ra suy thoái kinh tế. Công ty đang tạo ra dòng tiền vững chắc và đã chứng kiến nhiều chu kỳ thăng trầm của nền kinh tế trong nhiều thập kỷ. Johnson & Johnson có các mục tiêu tài chính lớn trong trung hạn đối với công nghệ y tế và dược phẩm. Và mặc dù hiện tại những mục tiêu này có vẻ quá tham vọng, cổ phiếu yêu thích lâu năm của Warren Buffett – với tỷ suất cổ tức 2,7% – có vẻ chắc chắn đáng mua trong năm 2023.

Huân Hà - theo fool