Johnson & Johnson, Microsoft : Hai mã cổ phiểu chia cổ tức nên đầu tư ngay trước khi quá muộn

Johnson & Johnson (JNJ) và Microsoft (MSFT) có thể không có nhiều điểm chung với tư cách là các công ty. Nhưng với tư cách là cổ phiếu, cả hai cơ hội đầu tư này đều cung cấp sự cân bằng giữa tăng trưởng, thu nhập và giá trị.

Johnson & Johnson và Microsoft đều có bảng cân đối kế toán ưu tú, tạo ra hàng núi dòng tiền tự do và chi trả những khoản cổ tức bền vững nhất trên thế giới. Đây là hai công ty mà nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ cổ phiếu của họ để có thu nhập suốt đời.

1. Johnson & Johnson 

Johnson & Johnson đã bước vào mùa báo cáo lợi nhuận với giá cổ phiếu tăng, sau khi đưa ra thông tin rõ ràng hơn về cuộc chiến pháp lý kéo dài đối với các sản phẩm trẻ em chứa bột talc. 

Công ty có trụ sở tại New Brunswick, New Jersey đã chứng minh khả năng chống chịu của cổ tức qua nhiều năm. Hội đồng quản trị đã thông qua mức tăng cổ tức hàng quý 5,3%, lên 1,19 USD/cổ phiếu, nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ của công ty trong năm 2022. Đây là lần thứ 61 liên tiếp công ty tăng cổ tức, giúp họ duy trì vị trí trong nhóm Vua Cổ tức ưu tú (những công ty có hơn 50 năm tăng trưởng cổ tức).

Johnson & Johnson đã tăng tỷ suất cổ tức lên khoảng 3%, trên mức trung bình, dựa trên một nền tảng rất lành mạnh. “Gã khổng lồ” chăm sóc sức khỏe có tín dụng xếp hạng AAA. Công ty đã kết thúc quý đầu tiên với 33 tỷ USD tiền mặt và chứng khoán khả mại trong khi phải gánh 53 tỷ USD nợ. Trong năm 2022, Johnson & Johnson đã tạo ra dòng tiền tự do đến 17 tỷ USD, nhiều hơn số tiền 11,7 tỷ USD dùng để chi trả cổ tức. Do đó, công ty có thể dễ dàng trả hết khoản nợ đó trong tương lai.

Gần đây, Johnson & Johnson đã hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD) và đầu tư vào các thương vụ mua bán, sáp nhập mang tính chiến lược khi có cơ hội. Công ty cũng đầu tư mạnh vào R&D để phát triển các loại thuốc và công nghệ y tế mới. Những khoản đầu tư liên quan đến tăng trưởng này sẽ cho phép công ty mở rộng dòng tiền tự do trong tương lai, giúp họ duy trì chuỗi tăng cổ tức đặc biệt của mình.

Với hoạt động kinh doanh mạnh mẽ và thành tích vững chắc của Johnson & Johnson, nhà đầu tư có thể tin tưởng công ty sẽ tiếp tục thưởng cho cổ đông bằng việc tăng cổ tức vào năm 2023 và tương lai xa hơn nữa. Các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập với ít khả năng chịu đựng rủi ro và biến động không cần tìm đâu xa ngoài cổ phiếu này.

2. Microsoft

Microsoft đã công bố đợt tăng cổ tức gần đây nhất vào tháng 9/2022. Hội đồng quản trị của công ty đã thông qua mức cổ tức hàng quý 0,68 USD, cao hơn 10% so với mức chi trả trước đó. Trên cơ sở hàng năm, khoản cổ tức hàng quý này đạt tới 2,72 USD, mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 1%. Mức tỷ suất này thoạt nhìn có thể không nổi bật, thấp hơn đáng kể so với tỷ suất 1,6% của S&P 500. 

Tuy nhiên, Microsoft trả khoảng 18 tỷ USD cổ tức mỗi năm, trở thành một trong những công ty trả cổ tức lớn nhất tại Mỹ. Công ty công nghệ này đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Họ tăng khoản thanh toán thêm gần 200% trong 10 năm qua, gồm 10% vào năm 2022.

Microsoft tạo ra dòng tiền khổng lồ, giúp dễ dàng duy trì và tăng cổ tức trong tương lai. Công ty đã tạo ra dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh 11,2 tỷ USD và dòng tiền tự do 7,2 tỷ USD trong quý II năm tài chính 2023. Lượng tiền mặt này quá đủ để trang trải khoản chi trả cổ tức 5,1 tỷ USD.

Microsoft được cho là có một trong những bảng cân đối kế toán mạnh nhất thế giới. Giống như Johnson & Johnson, công ty cũng có xếp hạng trái phiếu AAA, cao hơn cả Chính phủ Mỹ. Trên thực tế, đây là 2 công ty duy nhất trên thế giới có xếp hạng tín dụng ưu tú đó. 

Kết thúc năm 2022, Microsoft tạo ra 99,5 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và khoản đầu tư ngắn hạn trong khi chỉ có 44,1 tỷ USD nợ dài hạn. Thanh khoản này đã biến công ty thành một pháo đài tài chính, cho phép họ tiếp tục trả cổ tức trong khi vẫn đầu tư vào việc phát triển kinh doanh ngay cả trong những điều kiện thị trường khắc nghiệt nhất. 

Cổ phiếu Microsoft được xem là lựa chọn đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư nào đang tìm cách bổ sung một dòng thu nhập từ cổ tức ngày càng tăng vào danh mục đầu tư của mình.

Đầu tư vào cổ phiếu Johnson & Johnson và Microsoft ngay hôm nay

Johnson & Johnson và Microsoft trả 2 trong số các khoản cổ tức bền vững nhất trên thế giới. Họ có xếp hạng tín dụng tốt hơn Chính phủ Mỹ và tạo ra nhiều dòng tiền để trả cổ tức, mua lại cổ phiếu cũng như đầu tư vào sự tăng trưởng của mình. Họ có thể dễ dàng duy trì và tăng các khoản thanh toán của mình trong tương lai. Do đó, 2 cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu này là sự lựa chọn tuyệt vời để bạn tự tin mua và nắm giữ suốt đời.

Theo Yến Anh tổng hợp