Mua ngay cổ phiếu Apple trước khi quá muộn với lý do này

Cổ phiếu Apple đã có hiệu suất tương đối ổn trên thị trường, và một sản phẩm được đồn đại có thể giúp công ty duy trì động lượng ấn tượng của mình.

Cổ phiếu Apple (AAPL) đã có thành tích tốt trên thị trường chứng khoán từ đầu năm 2023 đến nay với mức tăng 27%. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs kỳ vọng người khổng lồ công nghệ sẽ duy trì đà phục hồi ấn tượng và tăng cao hơn nhờ cơ sở người dùng được cài đặt khổng lồ, cũng như tăng trưởng của hoạt động kinh doanh dịch vụ và đổi mới trong các lĩnh vực mới.

Goldman đã xếp hạng cổ phiếu Apple ở mức Mua lần đầu tiên sau gần 6 năm. Cổ phiếu đã tăng hơn 300% kể từ lần xếp hạng Mua gần nhất của ngân hàng đầu tư. Và nhà phân tích Michael Ng, người hiện đang theo dõi công ty, hiện có giá mục tiêu 199 USD cho cổ phiếu Apple. Mức giá mục tiêu đó ngụ ý một mức tăng 25% so với giá hiện tại. Ng tin rằng tài sản thương hiệu vững chắc của Apple đã giúp công ty xây dựng cơ sở người dùng khổng lồ. Và cơ sở này sẽ đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ có lợi nhuận cao của công ty.

Với việc Apple có thể đang thực hiện các bước cần thiết để mở rộng cơ sở cài đặt của mình lớn hơn nữa, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bạn thấy cổ phiếu công nghệ này vượt qua giá mục tiêu của Goldman và tăng cao hơn trong dài hạn. Hãy cùng xem xét một xúc tác tiềm năng có thể thúc đẩy cổ phiếu Apple lên cao hơn trong dài hạn.

Apple có thể lấy thêm người dùng từ hệ sinh thái Android

Các tin đồn từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple có thể sẽ cập nhật mẫu iPhone SE thân thiện với túi tiền vào năm tới. Theo Ming-Chi Kuo, nhà phân tích nổi tiếng theo dõi Apple, Apple có thể sử dụng kiểu dáng của iPhone 14 cho iPhone SE tiếp theo và thậm chí có thể cung cấp cho thiết bị màn hình đi-ốt phát sáng hữu cơ (OLED) thay vì màn hình tinh thể lỏng (LCD) cũ.

Apple đã phát hành iPhone SE thế hệ hiện tại vào năm ngoái, trang bị cho thiết bị khả năng kết nối không dây 5G và màn hình LCD 4,7 inch. Thiết bị đã được ra mắt để chớp cơ hội trong bối cảnh lạm phát gia tăng và những bất ổn kinh tế vĩ mô, biến iPhone SE thành mẫu điện thoại thông minh phổ biến trong năm 2022. Theo Counterpoint Research, iPhone SE đã xếp thứ 9 trong danh sách 10 thiết bị điện thoại thông minh bán chạy nhất trên toàn cầu trong năm ngoái.

Công ty nghiên cứu ước tính thiết bị này đã chiếm 1,1% tổng số lượng điện thoại thông minh trên toàn cầu vào năm 2022. Theo ước tính, có khoảng 1,2 tỷ điện thoại thông minh đã được xuất xưởng vào năm ngoái. Vì vậy, theo Counterpoint, iPhone SE có lẽ đã bán được ít nhất 13 triệu đơn vị. Con số đó sẽ tương đương gần 6% tổng số lô hàng 226 triệu chiếc iPhone được Apple bán vào năm ngoái.

Phiên bản tiếp theo của thiết bị này có thể còn thành công hơn do các bản cập nhật mà Apple có thể mang đến nhiều khả năng sẽ có màn hình lớn hơn và khả năng hiển thị tốt hơn. Những cập nhật này sẽ giúp công ty tận dụng xu hướng chuyển từ thiết bị Android sang iPhone của người dùng.

Trong cuộc gọi thu nhập tháng 2 của Apple, CFO Luca Maestri cho biết công ty đã chứng kiến “mức độ chuyển đổi kỷ lục ở Ấn Độ và Mexico.” CEO Tim Cook cũng thừa nhận vai trò của những người chuyển đổi từ Android sang iOS trong việc giúp Apple đạt được cơ sở 2 tỷ thiết bị được cài đặt. Apple đã kết thúc năm 2022 với 18,8% thị phần điện thoại thông minh trên toàn cầu, tăng 1,5 điểm phần trăm so với năm trước.

Với việc mẫu iPhone SE 2024 được đồn đại dự kiến sẽ có giá khoảng 500 USD, Apple có thể tiếp tục giành được nhiều khách hàng hơn từ hệ sinh thái Android. Đó là bởi vì một chiếc điện thoại thông minh Android tầm trung có giá từ 450 USD đến 650 USD, và giá tiềm năng của chiếc iPhone SE tiếp theo có thể thấp hơn giá bán trung bình (ASP) 608 USD của điện thoại thông minh 5G vào năm ngoái.

Tất cả những điều này cho thấy cơ sở iPhone được cài đặt của Apple có thể tiếp tục tăng cao hơn trong tương lai. Điều này sẽ mở đường cho tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong mảng kinh doanh dịch vụ của công ty, ngoài việc tạo ra một nhóm khách hàng mới có thể nâng cấp lên những chiếc iPhone đắt tiền hơn hoặc thậm chí mua các sản phẩm khác trong dài hạn.

Một chiếc iPhone cấp thấp tốt hơn có thể là một lợi ích trong dài hạn

Theo CCS Insights, ước tính có khoảng 910 triệu điện thoại thông minh 5G đã được xuất xưởng trong năm 2022. Con số đó được dự kiến sẽ tăng lên 1,39 tỷ vào năm 2025. Đồng thời, ASP của điện thoại thông minh 5G cũng được dự kiến sẽ giảm xuống còn 444 USD vào năm 2026.

Vì vậy, Apple sẽ làm điều đúng đắn bằng cách thường xuyên cung cấp các bản cập nhật cho điện thoại thông minh cấp thấp của mình trong những năm tới vì nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp công ty duy trì sự thống trị trong không gian điện thoại thông minh 5G. Suy cho cùng, điện thoại thông minh tầm trung mới chỉ chiếm hơn 1/3 tổng số lô hàng điện thoại thông minh trên toàn cầu.

Apple chỉ kiểm soát hơn 29% thị trường điện thoại thông minh 5G một năm về trước. Việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh tầm trung mạnh mẽ trong dòng sản phẩm của mình sẽ giúp Apple duy trì sự thống trị trên thị trường điện thoại thông minh 5G trong dài hạn, đặc biệt là với mà không gian này dự kiến sẽ phát triển.

Nếu Apple tiếp tục nắm giữ dù chỉ 1/4 thị trường điện thoại thông minh 5G vào năm 2025 thì doanh số iPhone hàng năm của họ cũng có thể đạt đến gần 350 triệu đơn vị (dựa trên ước tính 1,39 tỷ chiếc của CCS Insights). Đó sẽ là một bước tiến lớn so với 226 triệu đơn vị được xuất xưởng vào năm ngoái. iPhone đã tạo ra doanh thu gần 200 tỷ USD trong năm 2022, tương đương với ASP của mỗi đơn vị chỉ hơn 883 USD.

Nếu ASP của Apple giảm 10% sau ba năm xuống còn 795 USD trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt thì công ty vẫn có thể tạo ra 278 tỷ USD doanh thu từ iPhone trong năm 2025 nếu họ xoay sở để bán được 350 triệu chiếc trong năm (dựa trên giả định được đưa ra ở trên). Kết quả đó sẽ tương đương mức tăng trưởng 39% so với doanh thu iPhone năm 2022 của Apple.

Với việc iPhone là nguồn doanh thu lớn nhất của Apple và tạo ra 56% tổng doanh thu của công ty trong quý trước, doanh số iPhone tăng trưởng vững chắc và sự gia tăng trong nhu cầu đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty sẽ giúp tăng doanh thu và lợi nhuận cho họ trong dài hạn. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư thông thái nên cân nhắc mua cổ phiếu công nghệ này trước khi quá muộn.

Huân Hà - theo fool