Nhận định vàng trước tin lãi suất từ Fed

Về cơ bản

Giá vàng hiện tại đang giao dịch tại vùng 1930, giảm nhẹ so với tối qua từ 1937. Các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục dự trữ liên bang và cuộc họp báo FOMC tiếp theo, cả hai đều có thể gây ra những biến động trên thị trường. FED sẽ công bố lãi suất và chính sách tiền tệ vào 1:00 và họp báo của chủ tịch FED vào 1:30 ngày 21/9.

Trong khi đó, giá trị của đồng đô la Mỹ vẫn ổn định quanh vùng 105. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất 16 năm ở mức 4,365%. Sự gia tăng này có khả năng hạn chế sự mất giá hơn nữa của đồng Đô la Mỹ (USD).

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25% -5,50% hiện tại và giữ chúng ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, ít nhất là cho đến tháng 7 năm 2024. Mặc dù đợt dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát đã tăng liên tục, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ vẫn sẽ bỏ qua đợt tăng lãi suất vào tháng 9. Theo CME FedWatch Tool, tỷ lệ cược cho cuộc họp tháng 11 và tháng 12 đã giảm xuống, cho thấy các nhà giao dịch không mong đợi đợt tăng lãi suất bổ sung vào cuối năm 2023.

Cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell dự kiến ​​sẽ làm sáng tỏ ‘biểu đồ Dot Plot’ và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về dự báo lạm phát. Cần nhấn mạnh rằng lãi suất tăng cao làm tăng chi phí đầu tư vào các tài sản không mang lại lợi nhuận, báo hiệu tâm lý giảm giá tiềm tàng đối với kim loại quý.

Nhiều sự chú ý hơn có thể sẽ đổ dồn vào các dự báo dot-plot của Fed, điều này có thể xác nhận hoặc không xác nhận việc Fed đang thực hiện một đợt tăng lãi suất khác trước khi năm kết thúc. Nếu các thành viên Fed điều chỉnh xu hướng của họ để phản ánh việc không tăng lãi suất nữa trong năm nay hoặc nếu chúng ta thấy kế hoạch cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới thì đồng USD suy giảm và vàng được hỗ trợ tăng. Ngược lại, FED vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm thì vàng sẽ gặp áp lực giảm.

Phân tích kỹ thuật vàng

Trên biểu đồ dài hạn khung D, cấu trúc của vàng hiện tại đang là giảm khi nó có các đỉnh – đáy thấp dần trong giai đoạn này. Trong khi đó, vùng đỉnh 1937 vàng tạo lập hôm qua đã khá gần với trendline giảm. bằng chứng là việc giá đã giảm gần 10 giá. Do vậy, vàng có thể giảm sâu hơn trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất là 1900.

Trong khi tại biểu đồ 1h, vàng cũng đã phá thủng đáy 1930 trong phiên Á sáng nay, tạo cấu trúc đi xuống. Do vậy, sẽ chờ vàng hồi lên và sell xuống. Mục tiêu trở lại 1918-1910.
Vùng chờ sell quanh mức đỉnh 1935/33.