Phân tích triển vọng đồng USD

Thông tin tích cực về lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ đã khiến sức mạnh của đồng USD giảm. Thị trường đang đặt niềm tin vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất chậm hơn và lãi suất đỉnh tại Mỹ sẽ có tiềm năng thấp hơn (hiện là 4,9% trong tháng 6). Đây là động lực khiến nhiều nhà giao dịch định vị lại giao dịch đồng USD.

Ít các dữ liệu để thị trường định đoạt

Thị trường đang đặt niềm tin về khả năng FED sẽ chậm lại tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Đây là thông điệp được bày tỏ bởi một số thành viên của FED với thái độ ôn hòa về lãi suất. Tuy nhiên, do các dữ liệu có tầm quan trọng cấp cao liên quan đến USD cũng sẽ không có nhiều trong bảy ngày tới nên thị trường sẽ khó tạo được lực mua. 

Một trong những thông tin được quan tâm nhất lúc này là doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10. Thị trường dự kiến con số này sẽ không mấy thay đổi so với con số của tháng 9. Đây cũng là lúc các giấy phép xây dựng sơ bộ tại Mỹ cho thấy tác động tiêu cực của mức lãi suất cao hơn trong lĩnh vực bất động sản.

Thị trường tiếp tục đặt sự quan tâm vào sự kết thúc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. cuộc bầu cử này đã cho thấy một kết quả không nằm trong dự kiến, khi đảng Dân chủ vẫn giữ quyền kiểm soát Thượng Viện. Tin tích cực cho thương mại Mỹ - Trung là cuộc gặp kéo dài 3 tiếng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là tín hiệu tích cực lấn át cả tác động của những dữ liệu bán lẻ đáng thất vọng tại Trung Quốc.

Chứng khoán châu Á dẫn đầu đà tăng và các loại tiền tệ có hệ số beta cao đã có những động thái tích cực như Dollar Úc, Dollar Kiwi, Nhân dân tệ Trung Quốc cũng như GBP và EUR, tất cả đều tăng cao hơn so với đồng Dollar Mỹ.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hàng đầu FTX sẽ phát sinh các vấn đề về thanh khoản đối với thị trường tài chính truyền thống. Đây cũng là điều đầu tiên các nhà giao dịch cần chú ý.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ DXY hàng tuần cho thấy đồng Dollar Mỹ đã bị bán tháo nặng nề như thế nào, từ đó đã khiến chỉ số này phá vỡ rõ rệt xuống dưới đường xu hướng dốc lên và DXY có rất ít dấu hiệu đảo chiều. Biểu đồ hàng tuần cũng cho thấy DXY đang miễn cưỡng khi giao dịch dưới mức đáy thấp nhất tháng 9 với một số bóng nến rõ ràng đã rơi xuống thấp hơn.

Biểu đồ hàng ngày thể hiện rõ mức độ bán tháo khi mức 110,30 và 109,30 bị chọc thủng một cách dễ dàng. 

Các mức hỗ trợ dự báo nằm ở mức tâm lý 105, tiếp theo là mức cao nhất năm 1999 tại 104,90, có vai trò như một điểm xoay giữa tháng 5 và tháng 9 năm nay. Chỉ báo MACD cho thấy động lượng đằng sau thị trường vẫn đang nghiêng về phe bán, trong khi chỉ báo RSI đã nhanh chóng tiếp cận vùng quá bán nhưng vẫn chưa bước sang ngưỡng này.

Biểu đồ hàng ngày Chỉ số Dollar Mỹ (DXY)

Do thị trường đang có trào lưu định giá lại đồng Dollar Mỹ, trái phiếu chính phủ Mỹ và lãi suất đỉnh của Fed, nên có vẻ như đồng bạc xanh sẽ tiếp tục bị bán tháo trong tuần này, đặc biệt là khi có rất ít sự kiện kinh tế có tầm quan trọng cao đủ để đối kháng với lực cung phân phối. 

Theo Vương Linh tổng hợp